3月20日黄金交易提醒

2017年03月20日 08:24
来源: 东方财富网

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每日黄金市场交易提醒以及重要经济数据一览。

  国际黄金期货价格周五(3月17日)连续第三日走高,美市盘中最高触及1231.67美元/盎司,结束此前连续两周的下跌态势,本周金价累计涨逾2%,主要因美元在美联储加息后已经跌至5周低位,不过欧元区政治局势暂时稳定令避险需求有所回落,目前投资者将继续关注欧洲大选形势的未来发展方向。

  美联储周三如期实施了今年以来的首次加息,但维持早期对今年三次加息的预期不变,令部分投资者较为失望,认为此次政策声明整体略偏鸽派,造成美元承压下挫。投资者目前也密切关注本周末即将于周末举行的G20国家财长会议,有关特朗普政府任何形势的贸易保护主义的论调出现,均将刺激市场避险需求的上升,从而提振金价。

  最新的出口民调显示,荷兰首相吕特(Rutte)领导的自民党在周三(3月15日)的选举中轻松击败了维尔德斯(Geert Wilders)领导的反伊斯兰政党自由党,表明选民对吕特的呼吁作出了响应,发出了阻止民粹主义蔓延的信号。

  荷兰大选是今年欧洲大选形势的“风向标”,此次大选竞争最为激烈的就是现任首相吕特(Rutte)领导的自由民主党与由维尔德斯(Geert Wilders)领导的极右翼自由党。由于自由党主张对荷兰“去伊斯兰化”并退出欧盟,因此民调结果显示现任首相吕特将连任,表明导致英国退欧和特朗普当选美国总统的民族主义情绪难以在欧洲大陆获得同样的成功,有助于稳定欧盟局面,从而提升市场的风险情绪。

  工行标准银行(ICBC Standard Bank)分析师Tom Kendall表示,无论如何,只要美国经济继续表现强劲,美联储加息预期将会进一步走高,这将令金价承压,他认为第二季度平均金价为1140美元/盎司。

  市场分析师指出,黄金在录得近8个月最高单日涨幅后继续走高。阻力位在23.6%扩展位1227.99,然后在38.2%扩展位1248.58。支撑位在14.6%扩展位1215.29,然后在3月10日低位1194.7.

  周四,世界最大黄金ETF--SPDR GOLD TRUST持仓较上日下降0.28%,为本周以来的首次流出。

  道富环球投资管理公司(State Street Global Advisors)黄金投资策略主管George Milling-Stanley)指出,金价在未来几个月内有进一步走高的空间,因市场开始适应美联储今年将继续“逐步”加息的观点。

  尽管美联储周三如期加息,但耶伦(Janet Yellen)表示实际利率依旧处于“较低水平”,投资者将此视为鸽派言论,黄金趁机录得稳固反弹。

  Milling-Stanley在接受Kitco News采访时表示,金市的反应与他的预期相同。他补充称,即使金价上涨30美元后,仍有充足动能在短期内进一步走高。“美联储再次暗示其并不急于加息,市场也因此暂舒口气”,他说道。

  他还指出,美联储落后于收益率曲线的可能性进一步上涨。美联储周三公布的经济预期显示,预计通胀水平今年将触及1.9%。但是Milling-Stanley指出核心个人消费支出指数(PCE)今年年初为1.7%,此后料将进一步走高。

  因通胀水平支持,美联储今年可能加息更多次。但实际利率依旧处于低位,这将利好黄金。对黄金投资者来说,重点在于黄金能否在6月和12月找到支持进一步走高,这也是自2015年12月加息以来黄金走势的模式。

  瑞讯银行(Swissquote Bank)分析师发布报告称,黄金的走弱势头暂停,近日因美联储加息而上涨。强劲支撑位于2017/1/11低位1177。短期动能看上去强劲,重新向2017/2/27高位1263阻力位上涨并非不可能。

  长期看来,技术结构显示上行趋势增加。突破2014/3/17高位1392是关键确认点。主要支撑位于2010/2/5低位1045.

  基本面利好因素:

  1。美联储(FED)周五(3月17日)数据显示,美国2月就业市场状况指数(LMCI)录得+1.3,远逊于预期的+2.5,持平于前值。

  2。据Opinionway最新民调显示,预计法国总统大选首轮勒庞、马克龙、菲永支持率分别为28%、25%、20%(上期分别为27%、25%、19%);若勒庞、马克龙进入第二轮,则支持率分别为41%、59%(上期分别为40%、60%);若勒庞、菲永进入第二轮,则支持率分别为45%、55%(上期分别为44%、56%).

  3。最新密歇根大学调查结果显示,长期通胀预期下降至1980年以来的最低水平:五至十年通胀预期年率下降至2.2%,低于上月的2.5%和去年12月的2.3%。

  4。美联储周五公布的数据显示,2月工业生产持平,逊于预期的增长0.2%。Zerohedge指出,工业生产连续24个月下滑,此前此种情形下美国经济无一不陷入衰退。

  5。尽管美联储周三如外界广泛预期升息,但并未改变今年共计升息三次的稍早预期。这令原本寄望美联储暗示2017年升息四次,并预估明年还会继续大幅加息的美元多头失望,并打压美元录得去年8月以来最大三日跌幅。

  基本面利空因素:

  1。密歇根大学3月美国消费者现况指数初值为114.5,为2000年11月以来最高,预期为111.0,2月终值为111.5.

  2。美联储称,制造业产出上月增长0.5%,与1月增幅一致,这是三年来最大月增幅。商品价格上涨,提升了对机械和其它设备的需求。

  3。美国劳工部周四公布,美国一周初请失业金人数为24.1万人,预估为24.0万人;美国一周初请失业金人数四周均值为23.7万人;美国一周续请失业金人数为203.0万人,预估为205.0万人。仍处于30万人关口下方,为连续第106周维持在该关口下方,创1970年以来最长周期,表明就业市场状况良好,且进一步收紧,加上通胀的企稳支撑美联储本周加息。

  4。美国商务部周四公布,美国2月房屋开工上升3.0%,美国2月房屋开工年率为128.8万户(预估为126.0万户);美国2月建筑许可减少6.2%。因反常温暖天气促进了单户型住房项目的建设升至近9年高位。强劲劳动力市场支撑楼市,同时提振其他经济领域的疲软。尽管美国经济增速第一季度出现明显放缓,但数据仍表明美国经济基础维持稳固。

  5。美国商务部(DOC)周三(3月15日)发布报告称,美国1月商业库存月率录得增加,主要是因为汽车库存由于销量下滑而录得近6年半来的最大水平,汽车库存在1月的增幅为2.4%,为2010年8月来的最大增幅,而汽车销量下滑了1.3%。

  6。美国全国住房营建商协会(National Association of Home Builders)周三(3月15日)公布数据显示,美国3月NAHB房屋市场指数上升,且高于预期。数据显示,美国3月NAHB/富国房屋市场指数为71,分析师预估为65,2月为65.

  3月20日亚洲时段,投资者首先需要关注各个品种开盘的走势情况,来自周六周日中国的消息很可能给各个品种开盘的走势带来一定的波动。接着,投资者主要关注中国市场的表现,另外日本市场因春分日休市一天。

  欧洲时段,投资者重点关注德国PPI和欧元区四季度劳动力成本年率。近来德国经济数据显现出复苏的迹象,如果德国数据再度表现良好,那么欧元有望获得提振。

  纽约时段,投资者稍加留意美国和加拿大的数据,重点还是关注美股和油价的走势。另外,在美联储3月决议之后,美联储票委埃文斯首次登台亮相,投资者关注他的讲话。

  重要经济数据一览

时间国家指标名称前值预测值
08:01英国3月Rightmove房屋要价指数月率(%)-2.0--
15:00德国2月PPI年率(%)-2.4--
18:00欧元区第四季度劳动力成本年率(%)1.5--
20:30加拿大1月批发销售月率(%)-0.7--
20:30美国2月芝加哥联储全国活动指数-0.05--
22:00加拿大3月17日当周全国经济信心指数----

  --:-- 日本东京证券交易所春分日休市一天

  01:10 美国芝加哥联储主席、2017年FOMC票委埃文斯就经济与政策发表讲话。

(责任编辑:DF306)

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