14日期市晨会纪要:多头趋势不改 铜铝镍买入为主

2018年06月14日 10:22
来源: 国信期货
编辑:东方财富网

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6月13日夜盘,外盘有色整体反弹,内盘有色多头人气回归,沪铜期货尝试重回站稳54000元/吨一线,沪铝期货在145000元/吨一线有支撑,沪镍期货重拾强势领涨势头。国务院常务会议部署实施蓝天保卫战三年行动计划,要求在重点区域严谨新增电解铝、焦化、钢铁产能,控制煤炭消费总量。目前在中国多项政策措施深入推进,环保趋严和供给侧改革持续坚持,使得大宗工业品价格反弹具备基础,对有色价格维持重心上移的判断,操作上建议逢低吸纳为主。

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   股指:市场低迷,股指观望

  上证50沪深300均接近前期的低点,部分技术性反弹的需求存在,但是量能无法扩大,市场仍显疲软。中证500的量能持续低迷,震荡下行可能性较大。外部尚无重大改变趋势的事件。股指观望。

  国债:美联储加息确定,国债空单轻仓

  美联储已经确定加息,基本上与市场预期一样,部分国家或地区的央行进行跟随。中国高官在前期吹风“国内利率仍高”的论调,加大了中国央行政策的不确定性,国债空单轻仓。(注:央行大幅投放货币风险)

  贵金属: 加息靴子落地,金银止跌反弹

  周三COMEX金银小幅收涨:纽约金主力8月合约上涨1.9美元至1301.3美元,纽约银主力7月合约上涨0.1美元至16.991美元。沪市金银夜盘走势震荡:AU1812高开低走,暂时收于272元;AG1812冲高回落,暂时收于3803元。美联储周三如期加息,将利率上调25个基点,美元虽一度飙升,但在美联储主席鲍威尔举行新闻发布会期间很快又回落至消极区域。投资者静待周四欧洲央行的货币政策决定,导致美元回落,金银则止跌企稳,但未来走势还需等待欧洲央行政策指引。操作建议:观望。

  有色:多头趋势不改,铜铝镍买入为主

  6月13日夜盘,外盘有色整体反弹,内盘有色多头人气回归,沪铜期货尝试重回站稳54000元/吨一线,沪铝期货在145000元/吨一线有支撑,沪镍期货重拾强势领涨势头。国务院常务会议部署实施蓝天保卫战三年行动计划,要求在重点区域严谨新增电解铝、焦化、钢铁产能,控制煤炭消费总量。目前在中国多项政策措施深入推进,环保趋严和供给侧改革持续坚持,使得大宗工业品价格反弹具备基础,对有色价格维持重心上移的判断,操作上建议逢低吸纳为主。

  动力煤:动力煤高位盘整,关注政策面

  周三夜盘动力煤高位整理,试探650附近阻力。美联储宣布加息25个基点,年内预期将再加两次。国务院表示在重点区域继续控制煤炭消费总量。现货价格上涨到700上方,政策调控压力加大。产区环保及限产导致产量释放缓慢,库存偏低。动力煤期货价格贴水较大,修复贴水为主,短多操作。

  焦煤焦炭:库存低位,焦炭偏强运行

  周三夜间,焦炭1809低位开盘,震荡走高,报收2143,上涨6.5,涨幅0.3%。环保压力导致焦企生产受限,目前焦炭现货流转顺畅,各环节库存低位,焦企挺价意愿较强。焦炭期货偏强运行,建议回调买入。

  周三夜间,焦煤1809低位震荡,报收1258.5,下跌6.5,跌幅0.51%。焦煤现货端结构性行情延续,低硫煤资源紧张,价格坚挺,焦企利润高位,对焦煤采购积极性较高,期货价格短期震荡为主,建议短线操作。

  黑色金属:关注库存表现,螺纹多单持有

  周三夜盘,螺纹1810合约偏强震荡,报收3879元/吨,上涨16,涨幅0.41%。唐山、昌黎普方坯出厂结算价3700元/吨,涨10元/吨。昨日全国主流建材贸易商成交量19.03万吨,虽较周初有所回落,但仍高于上周的平均水平。找钢网的建材统计仓库显示,库存量环比上周减少26.1万吨,跌幅6.6%。技术面上期螺表现强势,在5日线上方运行,短线建议多单持有。

  周三夜盘,铁矿1809合约偏强震荡,报收472.5元/吨,上涨3.0,涨幅0.64%。昨日全国主要港口铁矿石累计成交122.4万吨,日环比小幅回落,但仍维持平稳,上周平均日成交63.57万吨。技术面上,期矿仍运行于5日线上方,建议多单持有。

  油脂:原油走强,美豆油小幅收涨

  周三CBOT豆油期货市场收盘略微上涨,因为原油走强。7月期约收高0.03美分,报收30.08美分/磅。夜盘连豆油低位震荡。

  周三BMD毛棕榈油期货市场下跌,追随外围食用油市场的跌势。8月毛棕榈油期约下跌10令吉或0.3%,报收2316令吉/吨。夜盘连棕榈油低位震荡。

  周三ICE加油菜籽期货市场收盘下跌,追随CBOT大豆市场的跌势。7月期约收低2.50加元,报收514.50加元/吨;夜盘菜油相对坚挺,菜粕跟随豆粕震荡收涨。操作上油脂短线操作。

  白糖:空头回补带动,原糖小幅反弹

  受到空头回补支撑以及巴西生产数据提振,原糖小幅收高。10月原糖价格上涨0.09美分,涨幅为0.7%。巴西5月下半月甘蔗制糖比较低,糖厂更愿意生产乙醇。糖价短期下行意愿不大。夜盘郑糖小幅震荡,反弹至五日线附近后受阻,整体仍偏弱。短期缺乏利好提振,主要还是关注现货反应,成交能否有起色。操作上建议短线交易为主。

  棉花:美棉基本持稳,等待周度出口报告

  周度出口数据即将公布,市场较为平静,12月合约上涨0.03美分,涨幅为0.03%。全球棉花主产国纷纷面临天气考验,供应方面存在忧虑。需求维持偏强态势。美棉短期仍处高位。宏观方面美元加息落地,走势偏弱,也支撑商品价格。郑棉夜盘震荡,重新站上二十日线。现货价格持稳,下游坯布价格缓慢上涨。操作上长线多单继续持有,有效跌破17450点一线减持。

  原油:美国原油库存继续下降,油价或震荡回升

  周三原油期货价格小幅回调,夜盘出现回升。基本面,美国石油需求高峰季节来临;原油和成品油库存下降,欧美原油期货上涨。但是在美联储宣布加息后,国际油价缩窄了涨幅。美国原油出口量增加,净进口量减少,美国原油库存下降;同时成品油需求增加,库存也下降。美国能源信息署数据显示,截止2018年6月8日当周,美国原油库存量4.32441亿桶,比前一周下降414万桶。技术面,SC1809合约震荡回升,短期继续关注477附近阻力。操作建议:暂时观望。

  甲醇:短期维持区间震荡偏强

  周三甲醇期货价格小幅震荡回调。现货方面,山东中北部甲醇市场维持弱势。安徽地区甲醇市场稳中有升。受周边市场推涨所致,区域厂家新单上涨,下游按需补货,成交平稳。山西甲醇市场部分地区小幅上行。煤炭价格走强,对甲醇带来有力支撑。技术面,主力MA1809合约短期维持2700-2900区间震荡偏强运行。操作建议:多单持有。

  PTA: 油价提振,PTA夜盘回暖

  近期装置陆续重启,市场供应逐步提升,下游聚酯开工高稳,原料刚需暂时稳定,加之前期库存消化,市场供给压力不大,但织造开工环比下滑,终端趋弱或有拖累。预计PTA短期延续高位震荡,关注油价成本变化,短线操作。

  聚烯烃:下游高价抵触,烯烃上行遇阻

  近期检修转产较多,货源供应结构偏紧,非标价差持续高位,短期给予价格支撑,但下游生产利润压缩,工厂高价拿货抵触,现货成交未见放量,上行驱动持续性不足,关注装置重启窗口及港口库存去化,短线操作。

  橡胶:去库节奏破坏,沪胶大幅下挫

  昨日混合胶跟跌400至10400元/吨。截至2018年6月5日,青岛保税区总库存维持小幅攀升态势,总库存微增至17.52万吨,较5月中旬小幅增长0.27万吨,整体增幅1.57%。下游轮胎厂开工本周恢复正常水平,但是成品积压问题尚未解决。沪胶经历长时间震荡后向下突破,前期空单持有,但勿追空。

(责任编辑:DF318)

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