欧行政策神助攻美元刷新高 黄金重回十个月低位

2016年12月12日 12:50
作者:盛文兵
来源: 环球外汇网
编辑:东方财富网

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  美元指数

  周五(12月9日)欧洲央行决议余威继续施压欧元支撑美元,而纽约时段美国本国公布的经济数据也十分靓丽,在下周三美联储决议前,投资者继续做多美元。市场密切关注下周美联储利率决议的结果。短线来看美元回调压力增大,美联储下周升息的可能已几乎被市场完全消化,但只要美联储主席耶伦在靓丽的数据面前就明年进一步加息发出暗示,就会会刺激美元续涨。有充分理由证明,一直到明年美元都将维持升势。美国利率远高于日本和欧洲,而且整体经济和政策前景也相悖甚远。低位做多美元无可非议。

  黄金

  金价跌至10个月低位,受美元和全球股市上涨打压。因预计美联储将于本周升息,金价势将录得连续第五周周线下挫。金融市场正在焦急地等待定于12月13日和14日召开的这次政策会议,投资者同时关注的还有所谓“点阵图”。最近以来市场开始关注的问题是美联储在明年将以怎样的步伐来进一步紧缩货币政策。这都利空黄金。技术上,交投于1168区域的短期顶部死神一样重压着黄金,黄金根本就没有缓和的余地,相对强弱指标RSI处于50中位线下方,上行动力匮乏,高位做空是最好的选择。

  欧元

  上周四欧洲央行(ECB)将印钞计划延长至2017年底,重挫欧元兑美元。虽然欧洲央行表示将削减月度购债规模,但购债计划持续的时间较市场预期的更长,而且央行还将推出其他一些被视为对欧元不利的措施。欧洲央行行长德拉基着重强调了对欧洲通胀和经济成长加速的疑虑,欧洲央行调降了2018年通胀预估,称一年后仍将低于2%的目标水准。延长购债计划的时间比多数人士原本预期的要长,且许多措辞颇为鸽派,一直到2019年的通胀预估都很迟滞,经济成长预估也颇为低迷,风险偏向下滑。日内高空为上策。

  英镑

  英镑兑走强的美元下跌0.5%,报1.2566。但英镑贸易加权指数上涨0.5%,此前录得两个月来的最糟单日表现,受到工业数据疲弱,议会投票通过了英国首相特雷莎梅的脱欧时间表的重压。英国议员上周三投票支持特雷莎梅3月底前正式启动脱欧磋商。议会投票支持特雷莎梅的时间表,令那些希望脱欧能够拖延下去的投资者感到失望。英镑近来遭到重击,因3月底前就脱欧进行投票的预期得以明确。英镑近来还受到数据的打击,自脱欧公投以来的英镑下跌未能提振英国的制造商,10月工业产出遭遇2012年以来的最大滑坡。英镑强势或暂歇,日内高空为主。

  石油

  原油方面,上周市场焦点全部集中在周六非OPEC大会的结果之上,市场普遍预计本次非OPEC将会达成减产协议,这支撑油价上周五周五攀升1%。周六非OPEC减产协议的达成支撑油价周一凌空高企。但是如果非OPEC成员国决定趁OPEC减产之际搭便车、扩大市场份额,那么OPEC成员国的纪律将受到严重破坏。不过近期内,所有参与者都应该会努力支持收紧原油供应的预期。日内原油还是低位做多比较安全。

  【隔夜市场回顾】

  【欧股涨约1%天空广播获得收购报价后暴涨抵消意大利银行股跌势】

  富时泛欧绩优300指数收涨0.96%,报1404.04点,本周累涨4.84%;其中银行业指数日内收跌0.65%,但本周累涨9.49%。

  欧洲STOXX600指数收涨0.97%,报355.38点,本周累涨4.72%,创10个月以来最大单周涨幅;其中银行价格指数日内收跌0.69%,本周累涨9.50%。

  德国DAX30指数收涨0.22%,报11203.63点,本周累涨6.57%。

  法国CAC40指数收涨0.60%,报4764.07点,本周累涨5.19%。

  英国富时100指数收涨0.33%,报6954.21点,本周累涨3.32%。

  富时意大利综合股价银行指数收跌2.25%,报9103.37点,但本周累涨12.75%。

  -意大利西雅那银行收跌10.55%,报19.50欧元,本周收平。

  【美国四大股指齐创收盘纪录新高,录得特朗普当选以来最大单周涨幅】

  标普500指数收涨13.34点,涨幅0.59%,录得六连涨——创2014年6月份以来最长连涨天数,报2259.53点;本周累涨3.1%。

  道琼斯工业平均指数收涨142.04点,涨幅0.72%,报19756.85点;本周累涨3.1%。

  纳斯达克综合指数收涨27.14点,涨幅0.50%,报5444.50点;本周累涨3.6%。

  罗素2000指数收涨1.71点,涨幅0.12%,报1388.07点;本周累涨5.54%。

  恐慌指数VIX收跌7.0%,报11.75%,创8月19日以来收盘新低,本周累跌16.8%、创最近四周最大单周跌幅。

  【10年期美债收益率涨向两年高位,美联储决议前缩减恐惧症造成债市被连续抛售五周】

  美国10年期基准国债收益率涨7.8个基点,至2.4674%。

  30年期美债收益率涨7.2个基点,至3.1579%。

  两年期美债收益率涨2.9个基点,至1.1369%。

  五年期美债收益率涨6.8个基点,至1.8873%。

  

  【早餐|2016年12月12日】

  上周五美股齐创收盘纪录新高,美债收益率升至一年半新高,黄金创2月来新低跌破1160美元。

  OPEC与非OPEC国家十五年来首度达减产协议,布油自2015年5月以来首次突破55美元。

  政治局分析研究2017年经济工作,要求建立“房地产平稳健康发展长效机制”,不再强调去库存。

  媒体称意大利外长受召与总统会面或为新总理,西雅那银行股价周五因欧央行或拒绝筹资延期消息一度狂泻15%。

  媒体称宝能持郑州银行4.25%股份,近日准备继续增持,宝能否认。

  监管风暴再袭,保监会暂停恒大人寿委托股票投资业务。

  乐视贾跃亭首度回应爆仓:距警戒线差距还很大。

  提醒:日内或将不定时公布中国11月社融、新增人民币贷款和货币供应数据。

  【黄金】

  金价跌至10个月低位,受美元和全球股市上涨打压。因预计美联储将于本周升息,金价势将录得连续第五周周线下挫。金融市场正在焦急地等待定于12月13日和14日召开的这次政策会议,投资者同时关注的还有所谓“点阵图”。最近以来市场开始关注的问题是美联储在明年将以怎样的步伐来进一步紧缩货币政策。这都利空黄金。技术上,交投于1168区域的短期顶部死神一样重压着黄金,黄金根本就没有缓和的余地,相对强弱指标RSI处于50中位线下方,上行动力匮乏,高位做空是最好的选择。

  策略:黄金1165区域空,止损1170,目标1160、1153区域。

  【美元】

  周五(12月9日)欧洲央行决议余威继续施压欧元支撑美元,而纽约时段美国本国公布的经济数据也十分靓丽,在下周三美联储决议前,投资者继续做多美元。市场密切关注下周美联储利率决议的结果。短线来看美元回调压力增大,美联储下周升息的可能已几乎被市场完全消化,但只要美联储主席耶伦在靓丽的数据面前就明年进一步加息发出暗示,就会刺激美元续涨。有充分理由证明,一直到明年美元都将维持升势。美国利率远高于日本和欧洲,而且整体经济和政策前景也相悖甚远。低位做多美元无可非议。

  策略:美元100.90区域低多,止损100.60,目标101.30、101、80区域,如果在高点101.80不能突破很可能回调。

  【欧元】

  上周四欧洲央行(ECB)将印钞计划延长至2017年底,重挫欧元兑美元。虽然欧洲央行表示将削减月度购债规模,但购债计划持续的时间较市场预期的更长,而且央行还将推出其他一些被视为对欧元不利的措施。欧洲央行行长德拉基着重强调了对欧洲通胀和经济成长加速的疑虑,延长购债计划的时间比多数人士原本预期的要长,且许多措辞颇为鸽派,技术上,1.0590区域是周五横盘整理的位置,存在强烈压力,相对强弱指标RSI处于50中位线下方,上行动能衰弱,日内此区域高空为上策。

  策略:欧元,1.0590区域空,止损1.0640,目标1.0550、1.0500区域。

  【英镑】

  英镑近来遭到重击,因3月底前就脱欧进行投票的预期得以明确。英镑近来还受到数据的打击,自脱欧公投以来的英镑下跌未能提振英国的制造商,10月工业产出遭遇2012年以来的最大滑坡。英镑强势或暂歇,日内高空为主技术上,交投于1.2630区域的短期顶部制约着英镑的反弹力度,1小时相对强弱指标RSI横卧在50中位线上,或呈震荡交投格局,日内空头趋势为主。

  策略:英镑1.2630区域空,止损1.2680,目标1.2590、1.2530区域。

  【石油】

  原油方面,上周市场焦点全部集中在周六非OPEC大会的结果之上,市场普遍预计本次非OPEC将会达成减产协议,这支撑油价上周五周五攀升1%。周六非OPEC减产协议的达成支撑油价周一凌空高企。近期内,所有参与者都会努力支持收紧原油供应的预期。技术上,原油跳涨高企,1小时MACD红柱持续放量,日内原油还是等回调后低位做多比较安全。

  策略:石油53区域多,止损52.40,目标53.80、55.10区域。

(责任编辑:DF306)

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