黄金之星:6月非农上演绝地反击, 白银急挫后涨势再开

2016年07月11日 15:17
来源: 黄金之星
编辑:东方财富网

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  总览:上周白银波动剧烈,周一开盘国际现货白银升至2014年7月中旬以来高点21.15美元,周五因靓丽非农数据打压,刷新一周低点19.22美元。当周呈现高位震荡的走势,周五收盘涨势收窄,仅上涨2.59%。消息面主要受美联储6月会议纪要与6月非农报告主导,另外英国退欧迫使宽松预期升温,也对行情产生较大影响。

  一、宏观经济形势分析

  16月纪要称不确定性升温,但靓丽非农补充加息底气。

  周四凌晨公布的美联储6月会议纪要显示,劳动力市场的不确定性升温,金融稳定性威胁到前景展望。从纪要中可以得知,英国退欧风险影响巨大,并且当前美国经济现状的改善程度并不足以抵消风险,再次向市场释放了美联储年内加息可能性降低的信号。不过这一信号在6月非农面前受到挑战。周五美国6月季调后非农就业人口劲增28.7万人,远超预期,令市场年内加息的呼吁声有所放大。不过与5月数据骤降类似的,局部数据变动对美国就业市场趋势的影响不大,加息环境依然需要更加强劲的经济数据作支撑。数据公布后美元短线急涨,金银跳水后迅速回补跌幅,白银随后升破前高再次展开反弹。

  2、英国央行采取宽松行动,白银中期升势维持不变。

  周二英国央行在半年度金融稳定报告中宣布了新的宽松措施,将逆周期资本缓冲要求由0.5%降低至0,预计将至少维持至2017年6月。这项举措的目的在于提振借贷,将减少57亿英镑的监管资本缓冲,提高银行向家庭和企业的借贷能力,最终可能额外释出1500亿英镑。宽松举措迫使英镑跌向1.30,盘中刷新31年新低。目前英国国内经济与政治情绪极其紧张,经济增长有大幅萎缩的危险。而对英国风险敞口巨大的欧盟而言,前景一样不被看好。受外部环境剧烈变化的影响,美联储放缓了今年的加息步伐,主要国家央行也纷纷做好进一步释放宽松的准备。避险、美联储加息放缓、央行宽松环境提振商品买需,三重利好支撑白银强势打开升势,中期升势得以维持。

  3CFTC期货金银多头持仓持续大增,多头获利了结警惕短线回调。

  CFTC持仓报告显示,截止至7月5日当周COMEX黄金投机净多头头寸持续大幅增加13743手合约,至286921手合约,连续第五周增持多仓;COMEX白银投机净多头头寸增加2465手合约,至80522手合约,连续三周刷新有记录以来最高水平。期货市场投资者对金银看涨的情绪持续升温,白银中期反弹走势或将维持。

  二、持仓分析

  

黄金和白银ETF持仓图

  截止北京时间7月10日全球最大黄金ETF持仓量为981.26吨,比上周增加27.45吨;全球最大白银ETF持仓量为10620.38吨,比上周增加245.97吨。机构增持金银,白银中期升势或将维持。

  三、技术分析

  国际现货白银日图显示:上周下行通道内运行,但受非农影响,本周开盘得以站稳通道上沿,宣告上方反弹空间打开,前期偏空盘整仅为上涨中继。均线系统与MACD指标信号看多,中期升势完好。本周建议回落做多。

  四、行情展望

  本周周初预计将消化6月非农向好但对加息帮助不大的利好,消息面重点关注英国央行7月决议与美国6月CPI数据。英国退欧已成事实,经济风险全面暴露出来,亟待政府与央行采取紧急举措化解危机。此前英国央行行长卡尼暗示夏季将进行降息,关注是否会在7月决议上付诸实施。对于美国6月CPI,预计将维持温和增长的趋势不变,核心CPI年率料维持在2%上方。若公布值走高,将显示美国通胀复苏加速,对白银形成利空,对原油构成利好;反之则将利好白银而打压原油。

  技术面上,白银维持升势,回落可进场补多。上方关注4430、4510、4570三档压力位,下方留意4390、4350、4300三档支撑。周内操作建议以回落做多为主。

  周内交易策略:

  现货白银:建议在4400附近多,止盈4510-4570,止损 4350.

  现货铜:建议在31700附近空,止盈30700,止损32200.

  现货铝:建议在11200附近空,止盈10800,止损11400.

  现货镍:建议在69附近空,止盈65,止损71.

  (以上建议,仅供参考)

  五、数据前瞻

  周一 22:00 美国6月就业市场状况指数LMCI

  周二待定欧佩克月度原油市场报告

  周三 10:00 中国6月贸易帐

  16:00 IEA月度原油市场报告

  22:30 美国上周EIA原油库存数据

  待定 EIA月度短期能源展望报告

  周四 02:00 美联储经济状况褐皮书

  19:00 英国央行7月利率决议及会议纪要

  20:30 美国6月PPI月率

  周五 10:00 中国第二季度GDP年率

  20:30 美国6月季调后CPI月率

(责任编辑:DF306)

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