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9.12国内期货基本面分析及晚盘操作建议

2018年09月12日 17:28
来源: 环球外汇网
编辑:东方财富网

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  一、

  焦炭1809大势所趋坚定看空

  【基本面】焦炭目前期价贴水较大,在现货松动前期价并没有大幅下跌的基础,短期或有弱反弹。中期看港口价格倒挂抑制反弹空间,且随着贸易商投机性需求不佳,后续钢厂库存或将逐步回升。

  【操作建议】:观今日盘面,今日走势符合昨日预期。从日线级别来看,焦炭以中阴线收盘,空头增仓,仍属下跌趋势中,且MACD显示空方能量强势,KDJ和DIF仍向0轴下方进行突破。从15分钟来看,焦炭开盘诱多后下跌,整体并未突破2300。均线系统呈空头排列,整体依然下行。无单子的朋友可在2250附近进空单。短线止盈位:2220附近。短线止损位:2270附近。突破2200则空单继续持有。长线看到2200附近。

  二、

  螺纹1810长线坚定看空

  【基本面】:近期,螺纹钢期货主力1901合约突破去年高点后,震荡下行,钢材市场重新趋于旺季,需求量上升,短期供应不会有明显影响。

  【操作建议】:观今日盘面,今日预测符合昨日预期。从日线级别来看,今日以小阳线收盘,持仓总量多头减仓,且已经突破MA40均线支撑。从15分钟来看,螺纹昨日夜盘开盘下跌后盘整上升,午后跳高开盘后也仅窄幅震荡且回补缺口,由此可见空头力量仍然强势。DIF和DEA仍在0轴下方运行,因此综上所述继续看空。无单子的朋友在4100附近进空单,短线止损点位:4140附近短线止盈位:3950附近突破3900则空单继续持有。长线看到3600附近。

  三、

  棉花1901长期坚定看空

  【基本面】:国内期初库存基本稳定在400-500万吨左右,即新的年度仍有300万吨左右的去库存区间,因此从库存上看,至少到2018年底中国国内棉花库存仍处于充足状态,利空因素仍然存在。

  【操作建议】:观今日盘面,今日走势符合昨日预期。从日线上来看,棉花今日以小阳线收盘,整体K线仍在均线系统压制下,均线空头排列趋势并未改变。从30分钟来看。棉花夜盘开盘下跌至16500附近后进行回调,在16650重要点位的压制下跌,因此棉花不改弱势,大势做空。持空单的继续持有,无单子的朋友可在16600附近进空单。短线止盈位:16450附近。短线止损位:16700附近。若突破16350则空单继续持有。长线操作目标:14500附近。

  四、

  白糖,在弱势调整?

  【基本面】:现货广西南宁中间商报价5140,报价不变,仓库报价5100—5220,报价上调10元每吨,现货不变。消息面,美国原糖期货从七周高位回落,因为巴西货币雷亚尔下跌。巴西货币贬值,利于巴西出口。另外各大糖业机构都预期熊市仍将延续,印度本榨季的增产大大出乎市场的预料,缺口达2500万吨,剩余的将流向国际市场。印度今年在压榨季将超过巴西,成糖产量大国。整体判断新的榨季将产量继续过剩,三年熊市周期远未结束。

  【操作建议】:1901夜盘冲高回落,盘中回调力度不是很大,盘中继续拉涨,全天收在4919,整体运行比较震荡偏强。力度不是很大。还是坚持之前的判断,选择方向性向下的可能性比较大。从长的周期看,年线高高在上,还会继续保持熊市特征。持仓量和成交量无异常。1901在4960上方进空单,止损设置1%的止损线,止盈4800下方。有期权操作的朋友可以买入01看跌4700,跟着大方向走。

  五、

  沪铜,震荡偏弱?

  【基本面】:现货面,现货小幅下跌42元每吨,现货价格依旧比较弱,上交所库存继续略微增,库存不断减少。消息面,市场普遍担心贸易影响的预期,挥之不去,担心贸易导致中国经济放缓,并且降低建筑业和制造业对于铜的需求量。

  【操作建议】:从盘面看,夜盘低开缺口比较大,随后盘中不断小幅放量拉涨,收盘基本补齐低开缺口,总体运行偏强。但是MACD还是在零轴下方,依然比较弱势,持仓量和成交量正常,应该还会往下走。从均价线上看,形成空头排列,均价线拐头向下,依旧比较弱。1812在448000上方进空单,止损设置入场价格的1%,止盈47000下方,适当留仓。

  六、

  PTA,拐头向下?

  【基本面】:现货面华东现货市场震荡下移,现货报价9200附近,市场参考商报价9000到9100附近,现货报价趋于弱。从现货成交情况看,现货下跌,基本确认回调。消息面看扬子石化年产60万吨小装置已经重启,整体从供应端看,后期PTA可增长的空间不大,后期仍然需要看聚酯端的开工情况,但是短期看低库存很难改变,短期开始回调。

  【操作建议】:1901从日线看,突破下跌21日线,均价线拐头向下,突破7650和8000上下宽幅震荡区间,暂时看回调的可能性很大,很难在突破向上。从成交量上看,增仓,成交量放大,价格大幅下跌,取得有效突破。从MACD看,形成死叉向下,动能增加。1901在7593上方进空单,仓位10%,止损设置1%的止损,止盈在7400下方,适当留仓。

  七、

  豆粕回归涨势,后期有望再次冲击3300

  【基本面】:2018年8月豆粕日均成交量为12.504万吨,较上个月的13.61万吨减少8.1%,从当月情况来看,下半月日均成交13.89万吨,比上半月的11.56万吨增加2.33万吨,可见受猪瘟影响,上中旬下游企业备货心态谨慎,成交量骤减,下旬心态好转,成交有所放量。

  【操作建议】:豆粕1901合约前期涨势良好,一路飙升冲破3300位置,随后受基本面小因素影响行情深度回调,最低跌至3000位置,我们之前分析提到豆粕基本面良好,并且此时间段是豆粕期价上涨周期,可以依靠3000位置继续做多,目前行情高位震荡涨势良好,夜盘可以在3180位置进多单,止损3175,短线止盈3215,长线有望突破3300。

(责任编辑:DF398)

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