• 债市连跌 配置价值渐显

    受周末央行行长讲话和金融数据影响,债券市场连续下跌,短期整体偏弱。

    10月18日 07:57

  • 债市重心继续下移概率较大

    10月16日,国债期货低开低走,10年期债主力T1712跌0.36%,创8月8日以来新低。

    10月17日 08:03

  • 国债期货再度走弱

    16日,国债期货受到强劲经济数据影响,继续向下寻底。十年期国债收益率再度突破3.7%。

    10月17日 07:04

  • 期债区间振荡格局难破

    我们预计期债价格仍将在收益率上有顶、下有底的背景下维持区间振荡。

    10月16日 07:57

  • 期债 建议维持偏多思路

    投资者降低了对国债的配置需求,但是不会改变国债走强的格局。

    10月12日 08:01

  • 期债下跌空间有限

    综合基本面的判断,国债期货市场仍将维持振荡。短期期债价格下跌较难形成趋势。

    10月11日 08:06

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国债全称

银行间

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上交所

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深交所

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到期日

转换因子

期货合约

2008年记账式(二期)国债 080002 019802 100802 2023-02-28 1.0551 TF1712
2008年记账式(二期)国债 080002 019802 100802 2023-02-28 1.0551 TF1803
2008年记账式(二期)国债 080002 019802 100802 2023-02-28 1.0551 TF1806
2012年记账式附息(九期)国债 120009 019209 101209 2022-05-24 1.0148 TF1712
2012年记账式附息(九期)国债 120009 019209 101209 2022-05-24 1.0148 TF1803
2012年记账式附息(九期)国债 120009 019209 101209 2022-05-24 1.0148 TF1806
计算

国债收益率

  • 债券代码
  • 债券简称
  • 收益率
  • 全价
  • 净价
  • 品种
  • 利率(%)
  • 涨跌(BP)

债基净值

2015-03-18
  • 银行
  • 活期
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 央行
  • 0.350
  • 1.500
  • 2.750
  • 2.750
  • 工商银行
  • 0.300
  • 1.750
  • 2.750
  • 2.750
  • 农业银行
  • 0.300
  • 1.750
  • 2.750
  • 2.750
  • 建设银行
  • 0.300
  • 1.750
  • 2.750
  • 2.750
  • 中国银行
  • 0.300
  • 1.750
  • 2.750
  • 2.750
  • 交通银行
  • 0.300
  • 1.750
  • 2.750
  • 2.750
  • 招商银行
  • 0.300
  • 1.750
  • 2.750
  • 2.750
  • 中信银行
  • 0.300
  • 1.950
  • 3.000
  • 3.000
合约标的 面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债 可交割国债 合约到期月首日剩余4-7年(TF)和6.5-10.25年(T)的记账式附息国债
合约月份 最近的三个季月(3月、6月、9月、12月中的最近三个月循环) 最小变动价位 0.005元
交易时间 09:15—11:30,13:00—15:15 最大波动限制 上一交易日结算价的±2%
最后交易日交易时间 09:15—11:30 最低交易保证金 合约价值的2%
最后交易日 合约到期月份的第二个星期五 交割方式 实物交割
最后交割日 最后交易日后的第三个交易日 交易代码 TF、T
报价方式 百元净价报价 上市交易所 中国金融期货交易所