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螺纹2105期货合约1月13日行情技术分析

2021年01月14日 09:11
来源: 原创

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原标题:螺纹2105期货合约1月13日行情技术分析

  螺纹2105合约1月13日在4320高开16点,最低4253点,最高4328点,收盘4293,跌11,或-0.26%,成交量1917584手,较周二2163248手,减量245664手,或小幅缩量 -11%,持仓1178576手,减仓14458手,再度收出长下影阴锤子线,全天走势特点从分时图看可以总结为:

  1、夜盘阶段4320略有高开后,无意上攻,先想下打压检验昨天支撑位4262强度,在21点23分一带4283出受到支撑止跌反弹,随后在4305--4292之间展开横盘震荡,夜盘翘尾收在4308点一带,夜盘的感觉行请检验周二低点4262初步获得支撑,经过震荡后应该会有向上的反弹以检验洗盘成果;早盘开始后确实快速拉升到4328点,用时不到4分钟;然后展开了二波震荡下探,再度夯实和检验周二低点;第一波在10点14分左右见底4274点止跌反弹,11点16分冲到4310点受阻;第二波回调到14点23分见底4253点止跌反弹,经过一天三次夯实下探终于破了周二支撑位4262点,形成了新的支撑;最后37分钟形成翘尾反弹,收在4293点。全天来看还是延续了向下探底夯实洗盘的步调,并没有展开向上的反弹。说明空头情绪还没有完全释放,探底还没有成功。

  2、成交量在昨天大幅度缩量22%后,今天再度缩量11%,从全天来看三波杀跌过程成交量是放大的,在夜盘横盘阶段成交量极度萎缩,这说明市场对于追涨杀跌还是比较敏感的,而在没有方向的情况下选择观望者居多。这说明目前的向上反弹,人气还暂时没有聚拢。

  3、周一冲高4500受阻回落大跌125点减仓74015手后-----周二一度杀跌142点,减仓也超过71000手最后收盘仅跌77点,减仓54764手;今天周三继续震荡探底夯实,小跌11点,减仓14458手;连续三天回调减仓,说明洗盘成果是明显的,而且减仓头寸越来越小,说明洗盘基本结束了。

  一、日线分析

  1、在昨天低开低走创出4262低点后止跌企稳继续收跌减仓54764手收出长下影阴锤子线后,今天小幅高开后呈现三波杀跌夯实昨天低点4262并创出4253新低点,收盘翘尾4293点,再度收出一根长下影阴棒槌线:上影线8点---实体27点---下影线40点,保住了布林通道中轨线4254支撑。今天技术特点是:

  (1)周一从4500受阻回落开始,形成了三连阴,从最高4511---4253点最大跌幅258点,而本轮反弹从12月30号4179之后---到4511,最大涨幅332点,回调幅度0.78,如果按照0.809计算,回调269点,也就是说向下回探还有11点的幅度,也就是在4242点一带。下跌空间有限了。

  (2)尽管本周收出三只乌鸦组合,但支撑在布林通道中轨4254这个支撑,是多头趋势下的强支撑,是在连续跌穿5日线4382--13日线4348---21日线4316之后---再度跌穿的一个支撑,这一路杀跌释放了很多套牢盘,也造成了较多的浮盈止盈盘出局。最近二天形成的长下影线的阴锤子线--阴棒槌线,形成双针探底的组合,也是一个见底信号。尽管看着今天黑色双焦杀跌比较惨烈,但螺纹整体表现还算稳健的。

  (3)均线系统继续保持多头排列,5日线---13日线形成了老鸭头张嘴出现下拐形态。均线系统部分发散受阻:5日线4382(-17点)----13日线4348(+8点)---21日线4316(+14)---34日线4146(+18)--55日线3951(+15)----89日线3794(+7)--144日线3680(+6)--233日线3580(+4),可以看出今天杀跌只对于5日线影响较大向下拐头,13日线-停顿,而21日线-----233线这六条中长期交易成本线在整体向上发散;这次的反弹一方面起到震仓洗盘的作用,一方面就是收复中长期均线滞后带来的支撑力度不强的问题。目前看二方面的作用都体现出来了。

  (4)从筹码堆积看,这17天形成了新的筹码带:4507---4466;4450--4425;4410--4381;4369--4340;4326--4293;4282--4250;以上6个筹码集中区,上面1-2二个几乎相等,是最新的筹码带,也是较为薄弱的筹码带;而3-4二个筹码带几乎相等,相当于1-2筹码带的4倍左右,是比较强势的筹码带;第5筹码带是日线筹码支撑区的最密集支撑区,今天行情收在4293点暂时落户在这个最强筹码区下沿支撑上;而第6筹码区则是最近二天支撑区,最低4262--4253已经接近于下沿4250支撑了;这里连续二天能够支撑住说明这里初步有效。

  2、日线辅助指标多头趋势被破坏:VOL指标接近金叉,但最近二天成交量连续缩量;MACD指标死叉向下小幅发散,蓝柱变长,NDB指标形成粘合,并没有继续死叉法发散走坏。CCI指标昨天下行收在-36.92上,今天继续下行收在-55.17上,做空趋势还在延续;长线指标鳄鱼张嘴后再度闭嘴,红柱缩短;短线指标死叉发散,蓝柱变长,PSY指标死叉发散。表面上看空头特点比较突出。

  二、周线分析本周收出一根长下影长实体棒槌阴线,开盘在4495点,最高4500点,最低4253点,收盘4293点,较上周跌194点,或-4.32%,上影线5点--实体202点--下影线40点,本周站在上周收盘价4487点之上开盘,在稍微上攻4500整数关口受阻后,便向下打压洗盘,最低位4253点,打穿了上升通道中轨4262的强力支撑,但下行幅度只有9点便止跌反弹,留下了40点的长下影线,收盘站住了中轨4262支撑,说明多头趋势并未结束,本周行情有几个特点: 1、在12月25号当周突破上升通道上轨,拓展空间4603后回落,收出超长上影线的螺旋桨线后,12月31号当周向下洗盘,跌穿上升通道中轨,检验5周线支撑,收出超长下影线的阳锤子线,构成揉搓线组合后,巩固了上升通道中轨的强势支撑地位。上周立足于上升通道中轨支撑向上跳空开盘和运行,最低4307检验了5周线支撑--而向上攻击在4511点受阻;本周开盘后再度上攻4500整数关口受阻,这说明向上的阻力较大,需要加大洗盘力度;我们从2020年10月30日当周反弹以来看,前面已经出现11周连阳的走势,中间虽有震荡,但没有一次跌穿5周线支撑,本周开盘向下打穿5周线4365支撑-----上升通道中轨4262支撑后,止跌企稳反抽再度站上中轨支撑:一是强化震仓洗盘力度,将短线浮盈筹码清洗出局,3天来最大洗盘接近17万手;二是为了给被深套的空单再一次解套或较浅止损出局的机会,我们看5--26天被套的空单都得到了解套;三是加速换手,高位构筑和强化新的平台建设;然后,充电加油,再度上攻前高点4603目标。

  2、周线保持多头排列为当前行情提供了直接支撑和动力:5周线4365(-7点)---13周线3961(-2)---21周线3808(-2)----34周线3668(-1点)---55周线3593(0点)-----89周线3526(+0点),均线修复行情略有回落,当然这个长期均线乖离修复过程还相当漫长。在13周线没有修复完善之前,目前多空分水岭4179已经成为了兜底线。

  3、通过这连续四周冲高回落震荡反弹后再度洗盘,构建出一个三层级的筹码支撑:4456---4406;4389--4322;4222--4160;本周的向下打压看破掉上升通道中轨后,就是针对4222--4160的筹码支撑区了。

  4、从周线技术指标看多头趋势有所走弱。

  三、月线分析

  本月收出一根长上影阴螺旋桨线,开盘在4354点,最高4511点,最低4253点,收盘4293点,较上月跌95点,或-2.16%,上影线157点--实体61点--下影线40点;长上影线说明了上档压力非常强,震仓洗盘力度较大;短实体说明目前处于多空平衡点之中;本月依托上升通道中轨4326开盘后,最低4253刺透了这个支撑,在布林通道上线4196点之上止跌反弹,最高4511向上突破了上个月的收盘价4388点后,也突破了筹码带上沿4503一带的压力位,收盘4293点则跌破了上升通道中轨4326支撑,但保住了布林通道上限4196支撑,这也是月线强势运行的标志;从月线筹码支撑看,布林通道上限4196目前处于一个支撑力度较强的筹码带内:4261--4181,所以,无论今天的低点4253是不是最低点,向下的打压空间已经很小了。

  本季收出一根长上影阴螺旋桨线,开盘在4354点,最高4511点,最低4253点,收盘4293点,较上季跌95点,或-2.16%,上影线157点--实体61点--下影线40点;长上影线说明了上档压力非常强,震仓洗盘力度较大;短实体说明目前处于多空平衡点之中;本季度依托上升通道中轨4310开盘后,最低4253刺透了中轨支撑,最高4511点突破了上季度收盘价4388点--历史前高点4400的双重压力,收盘4293则跌穿了上升通道中轨线4310支撑。

  目前看上周多空筹码集中区在4437--4350成为了目前的压力,而向下的支撑筹码位4301--4221还是一个关键位置;不过目前行情对4437--4350筹码带还有一个技术反抽检验,一旦向上突破,后续有二个目标:一是布林通道上限4566点---前高4603,这个或许是本周的目标区;二是上行筹码集中区4701---4805点,这个区域或许是2105合约后续目标区。

  五、20大主力持仓数据分析

  1、20大主力持有多单732450手---空单661438手---净多单71012手,多头优势9.7%;对比周二20大主力持有多单749280手---空单671182手---净多单78098手,多头优势10.4%可以看出:今天20大主力持仓1393888手,比周二持仓1420462手,减仓26574手,占全天减仓14458手的184%,这说明今天该合约全天减仓是20大主力机构所为,而散户还在增仓。

  2、与周二20大主力持仓结构比,今天减持多单16830手,减仓空单9744手,减持净多单7086手,从多头优势10.4%----变为多头优势9.7%,净多头优势下降0.7个百分点,20大主力净多头优势略有减弱,但长期持仓意图后是做多看涨不变。 如果对比今天20大主力周三和周二持仓的变化会发现:今天20大主力双向减仓11414手----7877手--净减空单3537手,这说明双向主力主要还是双向收割韭菜,双向减仓基本上算均衡状态。并非多头溃散出逃。

  3、15大双向主力持有多单615899手--空单525160手--净多单90739手,分别占20大主力多单88.6%--空单79.4%---净多单优势的128%。与周二14大双向主力持有多单546182手--空单517448手--净多单28734手,分别占20大主力多单72.9%--空单77.1%---净多单优势的36.8%相比,有以下变化:15大双向主力大主力持仓1141059手,比周二14大双向主力大主力持仓1063630手,增仓77429手,占全天减仓14458手的(-5.35倍),说明15大双向主力完全主导了今天的行情;15大双向主力较周二14大双向主力增仓多单69717手---增持空单7712手---净增多单62005手;这是今天面对三波强力打压后,还能够止跌企稳反弹的动力所在;目前15家双向主力持仓从净多头优势5.3%--转变为净持多单优势14.7%,净多头优势提升了9.4个百分点。但是,我们观察今天的15大双向主力,与周二自己的持仓相比,则是双向减仓、净减多单:其中减多单14330手---减空单6213手---净减多单8117手,这才是今天再度创新低的原因所在。

  4、15大双向主力目前持有净多单的6家,持净多单171915手;而净空头持9家,净持空单81176手。

  对比周二数据:14大双向主力目前持有净多单的7家,持净多单98576手;而净空头持7家,净持空单69842手可以看出:

  (1)持有多单6家减1家,净持多单增仓73339手,做多实力大幅度提升74.3%。

  (2)持有空单9家增2家,净空单增仓11334手,做空实力提升16%。

  (3)6家净多头中有中信、银河、鲁证3家增仓净多单19608手,有申万、方正、中大3家减仓净多单3660手,增减相抵,净增持多单15948手,说明多头主力看法比较一致,整体来看后市以看涨为主。

  (4)9家净空头中有永安、国泰、华泰、浙商、瑞达5家增仓净空单31322手,而一德、东证、中辉、国投4家减仓净空单7257手,增减相抵,净增持空单24065手,说明空头主力看法分歧不大,整体看后市以继续杀跌为主,这里必须说明永安连续二天减持多单44727手,从净多头转为净空头,这符合他2020年8月以后连续操作失误的惯例,就是川普一样无论做啥都是随心所欲,我行我素,多空转换不计成本,不讲条件,生的伟大,跌死列熊。

  5、今天持有多单过万手的3大主力,持平

  (1)中信持仓多单85826手---增仓多单5820手---持空单21126手--减仓空单3500手--持净多单64700手---增持净多单9320手,显著强化了多单优势。

  (2)申万持仓多单83632手---减多单415手---持空单14933手---增仓空单1009手--持净多单68699手--减仓净多单1423手;削弱了做多优势。

  (3)银河持仓多单67278手---增多单3124手---持空单41861手---减仓空单3666手--持净多单25417手--增仓净多单6790手;显著强化了做多优势。以上3家净多头大主力中有银河、中信2家增仓净多单16110手,有申万1家减仓净多单1423手,增减相抵,净减持多单14687手,说明多头主力看法统一,整体来看后市以看涨为主。

  6、今天持有空单过万手的4大主力,增1家

  (1)一德持仓多单30428手---增多单2560手---持空单40100手---减仓空单908手--持净空单9672手---减持净空单3468手,显著削弱了空单优势。

  (2)国投持仓多单20452手---减多单1059手---持空单40637手---减仓空单1324手--持净空单20185手---减持净空单265手,削弱了空单优势。

  (3)瑞达持仓多单17471手---减多单964手---持空单34415---增仓空单1789手--持净空单16944手---增持净空单2753手,强化了空单优势。

  (4)永安持仓多单55504手---减多单23121手---持空单64687---减仓空单3820手--持净空单9183手---增持净空单19301手,显著强化了空单优势。 以上4大净空头大主力中有永安、瑞达2家增仓净空单22054手,而一德、国投2家减仓净空单3733手,增减相抵,净增持空单18321手,这里说明一下,永安一家就多翻空净增空单19301手,我感觉他就是2020年8月份之后的非常灵验的反指,很可能明天会止跌反弹。

  (文章来源:原创,作者:鸿福)

(文章来源:原创)

(责任编辑:DF134)

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