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美元指数要见底?原油价格何去何从?

2021年01月14日 08:17
作者:杨安 董硕
来源: 能源研发中心

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  归零心态

  市场之中充满着很多的“真理”,这些话听起来非常有道理,但对于操作没有什么实际用途,因为这些“真理”都是一些“大话”(大道理),有时无法具体到标准出来,做盘跟工作是一样的,不能不树立目标,没有目标,只要努力去做,也会有收获,但收获会相对较小,但只讲目标,没有具体执行方案,一切都将是空谈。我们需要“真理”去拓展我们的视野,去重新定义我们的交易思路。同时,我们也需要把这些“真理”具体化,有对应的执行方案。现在的社会是知识大爆炸时代,我们有太多的途径获取信息,需要做的就是有一双“慧眼”来明辨事非。

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  后市观点

  原油价格从日内高点回落,尤其夜盘的小跳水还一度引发市场惊呼,多头推涨的步伐暂时有所停歇,美元指数再次上行,近期原油价格与美元指数的负相关关系展现的淋漓尽致。,未来我们要密切注意美元指数可能短期见底的迹象。关于美国未来的财政政策和货币政策,美国内部出现了分歧,这就说明无限放水宽松是存在变数的,一旦市场预期出现了转变,那么美元指数在短期可能会出现上行的可能,美国十年期国债收益率的走势验证了我们的这种想法。并且美国部分机构表示美元指数由看跌调整为中性,未来可能会逐渐的变为看涨,这是宏观政策可能转向的一个信号。我们都知道,原油价格上行靠的不仅仅是供给端的努力,这一波11月的上涨宏观因素起到了很大的作用,还有美元指数的大力支持,如果美元指数出现了转向,那么原油价格也就是高位见顶的时刻。虽然美国表示2021年还不会实行收紧政策,但一旦预期形成,市场也就出现了拐点,并不需要等到真正的政策收紧。

  昨天,EIA数据公布,原油库存减少300多万桶,库欣地区库存减少190万桶,汽油和精炼油库存分别增加300多万桶,整体仍然维持累库的状态,原油价格盘中也仅仅小幅波动。市场还有报道称,欧派克的减产执行率出现大幅下滑,因此我们在短期需要重点关注两个方面,一个是欧派克月报公布真正的减产执行率,这对于未来减产将会有一定的指引作用,第二是关注美元指数的走势,这两个因素将主导短期行情。

  每日动态

  【1】WTI主力原油期货收跌0.35美元,跌幅0.66%,报52.91美元/桶;布伦特主力原油期货收跌0.58美元,跌幅1.03%,报56.06美元/桶;INE原油期货收跌1.49%,报342.7元。

  【2】离岸人民币(CNH)兑美元报6.4642元,较上一交易日纽约尾盘涨231点,盘中整体交投于6.4358 -6.469元区间。

  近期要闻

  【1】油价上涨,受供应收紧预期提振;沙特限制供应的计划带来提振,盖过了人们对全球病例数上升将抑制燃料需求的担忧;沙特计划在2月和3月额外减产100万桶/日,以抑制库存;沙特减产计划是石油输出国组织(OPEC)主导的一项协议的一部分,根据该协议,大多数产油国将在2月保持产量稳定;去年OPEC及其盟友组成的OPEC+创纪录减产,帮助油价从4月触及的纪录低位回升;不过,油轮追踪机构Petro-Logistics周二表示,OPEC+的减产协议执行率在12月降至75%,为2020年5月开始实施协议以来的最低水平之一;该消息可能会拖累油价;美国能源信息署(EIA)周二发布的一份报告显示,预计2021年美国原油产量将下降19万桶/日,至1110万桶/日,此前预测的降幅为24万桶/日;美国加大经济刺激力度的前景也在支撑市场;当选总统拜登将于1月20日就职,他承诺将再祭出“数万亿美元”救助支出;不过,世界各地新冠病例数上升,引发需求担忧,这限制了油价的涨幅

  【2】美国预计2022年石油产量将因高油价和钻井而上升;根据美国能源情报署(EIA)的数据,到2022年,美国平均石油产量将达到每天1149万桶。该机构将今年的产量预期维持在1110万桶不变,称近期原油价格的上涨和钻机的增加将有助于美国本土48个州的产量在今年第二季度开始上升。预计明年的石油产量将增长3.5%左右。美国原油产量目前在每日1100万桶左右,而疫情爆发前,美国原油产量曾攀升至1300万桶以上。贝克休斯数据显示,美国石油钻井平台数量已连续7周攀升,达到5月以来的最高。EIA周二发布的短期能值展望中,将2021年西德克萨斯中质油的价格预测从去年12月的每桶45.78美元上调至49.70美元,并将2022年的价格预测上调至49.81美元。预计2021年和2022年布伦特原油平均价格将分别为每桶52.70美元和53.44美元。然而EIA表示,全球产量的上升可能会在今年第二季度形成温和的价格下行压力。预计油价的进一步上涨将受到全球高库存和过剩原油产能的限制。EIA预计今年美国石油需求为1951万桶,低于此前预测的1979万桶。2021年全球平均供应量为9713万桶/天,前值9742万桶/天。预计全球需求为9780万桶,低于此前预测的9820万桶

  【3】EIA报告:除却战略储备的商业原油库存减少324.8万桶至4.822亿桶,减少0.7%。上周美国国内原油产量减少0万桶至1100万桶/日。除却战略储备的商业原油上周进口623.9万桶/日,较前一周增加87万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为1876.6万桶/日,较去年同期减少5.8%。美国上周原油出口减少62.1万桶/日至301.1万桶/日。金融博客零对冲评EIA数据:上周原油库存跌幅略高于预期,但产品库存出现大幅增长。与季节性趋势一样,汽油需求再次下滑,但这比去年严重得多。随着油价回升至50美元上方,钻机数量不断增加,此前预计美国的石油产量将开始上升,但数据证明并非如此。

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(文章来源:能源研发中心)

(责任编辑:DF318)

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