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周承基:供需才是每年行情的关键 参赛者应该多了解基本面

2020年03月16日 08:36
作者:李红珠 赵彬 向赟
来源: 期货日报

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  期货日报实盘大赛金牌导师周承基为2020年大赛及参赛选手送来祝福:

  视频文字实录如下:

  大家好,我是第十三届全国期货交易实盘大赛的参赛选手,我的昵称是荟承咨询。在比赛期间我认识了很多新的朋友,也学到了很多新的交易方法,这对我个人来说,在我的交易之路上是一个很大的帮助和补充。

  全国期货实盘大赛为我国的期货行业发展选拔了一批优秀的人才。对于金融期货、商品期货未来的发展提供了一个很好的平台。以后的私募基金、公募基金和实体企业都是密不可分地紧紧联系在一起的,你中有我,我中有你的格局。

  当前,我国正处在新型冠状病毒的防治关键期,举全国之力对抗病毒。今年期货市场虽然也受到了新型冠状病毒的影响,但是不足以改变市场内在的运行规律、季节性规律和供需规律。短期行为只是情绪所致。随着国家对金融的政策的导向和精准施策!我相信经过我们的努力,我们的市场会很快的恢复,尤其是黑色板块、农产品板块。供需才是每年行情的关键所在。所以,参赛者应该多从供需去了解行情,发现行情和技术面的吻合,才是行情的真正暴发期。

  最后,我祝第十四届全国期货交易实盘大赛取得圆满成功!祝所有的参赛者能够取得好的成绩,金榜题名!乾坤未定,你我皆是黑马!加油,谢谢!

  做交易看什么?技术?基本面?心理?概率?资金情绪?自律?一样都不能少!

  以下是周承基参加期报商学院直播时的实录:

  大道至简、顺势而为是我们荟承咨询期货操作的理念,在实盘操作中包含很多的方法,包括技术分析、基本面分析、概率、技术面和基本面的共振,还有中继形态和反转形态,但最重要的是交易者的心理变化。

  技术分析

  做期货的投资者应该都知道一点技术分析,不管你技术分析的水平如何,我觉得入门时都应该从指标分析、均线分析、时间周期和K线图形和波浪形态去分析。在我刚入行的时候,我只用两种指标分析,第一种是MACD,这种指标分析的时间周期比较长,但它的准确率比KD指标的准确率要高。因为KD指标的准确率可以动画,但是MACD指标不会动画,在0轴以上是一个强势区间。所以在0轴以上所有的技术形态,随着K线图形配合着指标,或是指标配合着图形,都在一个强势的区间。2019年9月黄豆1号2005的MACD在0轴以上开始一波中级调整,但是他的0轴一直没有破类,它还是在强势区间内,所以它的准确率是很高的。KD指标会动画,到了80线的时候,按照正常的技术分析已经是超买,但是它这个图形打到80线附近的时候也是超卖,它还是维持着一种上涨的趋势,但是指标是来回摆动的,所以只能作为很简单的参考。在技术分析里面占有3%—5%的概率去参考。MACD是很有操作价值的,当MACD破0轴以下,他一直在弱势区间内散到0轴,它就会向下,它的弱势,还有它的跌势是成立的,所以0轴是强弱之风的分水岭,但是它只在技术分析里面仅占3%—5%,只是大家参考的依据而已,不能作为分析行情的论据。

  第二种均线,所有的K线图上都有5日、10日、20日、30日、50日均线,大家设置几日就有几日的这种均线,但最具有操作实际意义的是5日均线。一波行情的启动点上破5日均线以后,就沿着5日均线拿着就行了,没必要来回进出。破了5日均线以后,实践经验不是很丰富的投资者可以适当减一减仓,因为对于实践经验不是很丰富的投资者来说,破了5日均线会造成恐慌,所以这个时候可以适当减仓,但绝对不能清仓,它下面还有10日均线、20日均线、30日均线,最有象征意义的是60日均线,很多实战高手除了技术上的东西,他们也看均线,60均线是一个长期波段的指标,只要不破60日均线,它的上行趋势还是一直涨的,不管是日线、周线、月线都是这样,上穿60日均线,已经进入一个强势区域。对我们操作团队而言,均线在我们的操作范围内只占10%—15%的技术,我们把均线指标结合起来一起用,并不是单独把均线拿出来或者把指标拿出来去应用,必须是相结合的。

  第三种时间周期,一波行情的时间周期分长线、中线、短线,有短周期,有中线的波段,有长线的波段,这需要结合个人性格—短线交易者日内可以去做短线。时间周期要看一个周线图和月线图,周线图破位上涨以后是大阳线,为什么要平仓?这就是很多实战派和投资者经常问的一个问题,也是我以前经常遇到的一个问题。为什么亏损时大家都可以坚持,挣钱时大家都拿不住,这就是时间周期,也就是大家对于行情的判断,你预计这波行情是半个月、一个月还是半年?所以这就需要投资者去认真分析的一个问题,这波行情多长时间?有时候分析一波行情要关注日线,但是周线和月线也必须在参考范围之内,如果这一波行情已经五六个月了,虽然还在上涨,但是它的时间周期已经差不多了,你再去做就有风险。要把技术分析拿过来,符合自己的性格特点,去操作属于自己的分析行情方法。所有的指标、均线、时间周期都只是附属品而已。

  基本面的分析

  品种选择首先要看自然规律。期货现在有70个品种,包括期权、金融期货。农产品肯定是春天播种、秋天收获;像金属是五六月份,金九银十,这就是它的自然规规律;化工品也有它的自然规律。农产品苹果、玉米、白糖都有它的自然规律,所以我们去分析一波行情时自然规律很重要。我们去做行情,要做自然规律明显的行情,它的波动很明显,获利空间就很大。

  其次要看各品种之间的联系。比如说玉米,它是一个农产品,但是玉米淀粉就不是农产品,而是消费品和工业品,玉米和玉米淀粉是紧紧相连的。淀粉是咱们做饭时候用的那一种,玉米的涨跌和大趋势直接影响着淀粉的走势,所以他们两个之间的联系很重要。还有焦煤、焦炭和动力煤之间的联系,他们都属于黑色资源。当焦炭走上升趋势时,焦煤、动力煤最起码是横盘走势,或者是缓慢上涨的走势。所以大家分析行情时要去进行综合分析,这就是各品种之间的联系。

  再次看同合约不同步的关系。给大家举个例子,鸡蛋在2月3号刚开盘的时候,所有鸡蛋全部以跌停的形式开盘,但是9月的鸡蛋在2月4号就开始上涨,近月鸡蛋、3月鸡蛋跌停后继续跌停,然后低位振荡继续下跌。它们是同属于一个合约,但是它们的走势不一样。疫情阻碍了消费,所以近月合约疲软,但是9月份是中秋节,远月合约预期价格在3块8以及4块钱以上,所以远月合约会上涨,这就是同品种但是不同步。对于投资者来说,是做9月的多单,还是做3月的空单,这才是需要思考问题。如果你判断涨,但是你做的是3月的多单,你肯定是亏的,如果你做9月的空单,你肯定也是亏的。比如5月鸡蛋,5月、6月这两个月份其实是很矛盾的,既不属于消费淡季,也不属于消费旺季,所以它的走势反映出来既没有3月跌的多,也没有9月涨的多,3月、5月、9月的走势是不一样的。面对这样的行情,我不会轻易再去触碰这个品种,因为很难把握他内在的规律。进入夏季以后,7、8、9、10月份,这都是消费旺季,这个时候可以去操作9月合约,但操作难度比较大。

  心理变化

  实盘操作者和投资者心里面应该都经常遇到的一个问题,挣了钱以后的心理变化、套赔了钱以后的心理变化和空仓的心理变化。没有任何交易时是很轻松的,没有负担但也没有梦想。既没有单子去交易,也没有想交易的欲望,这个时候你是没有欲望也没有野心的,你是一种很平常的心理状态,这个时候的心理状态会消磨你的意志。持仓的心理变化,持仓分轻仓和重仓。我以前经常遇到这样的一个问题,重仓有的时候,对的单子拿不住,轻仓的时候能拿得住,这也是很多投资者面临的问题。重仓的时候拿不住是因为你把账户里的人民币看得比较重要,所以涨或跌的时候,你就不由自主的打开自己的账户,去看一下你是盈利的还是亏损的,这个时候的心理状态是最能扰乱你理智和分析的时候,所以我建议投资者仓位三成到四成就可以,这个时候的仓位既不重也不轻,因为期货是1:10的杠杆,所以百分之三四成的仓位大家换成了一个小袋。如果一波单边势下来,大家挣的也不少,没有一定的道行,没有实战经验,建议千万不要去重仓操作。别人都说重仓是赌博心理在作祟,但是持仓的变化直接影响着你这笔单子的成败。空仓这个很简单了,清了仓大家就无所谓了。

  概率

  以前我刚入门的时候,我的老师说多空是一家,到后面的操作中,我也觉得是一家,里面无非是两个字:资金,一句话就是资金在作祟。所以这就是多空的概率,你把它看成是一家就行了,不要把它来回分。资金的比例,多头和空头的比例其实是1:1的,只不过他们所有的炒作都是建立在主力和散户之间,主力多单拿的多,散户空单肯定拿的多,这是一个对手盘。持仓时间也很重要,我建议刚入门的朋友用短线去做,慢慢熟悉市场,关键是符合自己的性格,这是最主要的。我是从短线做到波段一个过渡,中间的过渡很难,资金曲线会有一个明显的回撤。

  共振

  资金和季节的共振,一波行情必须有资金注入和季节性品种的发现,才会有一波波澜壮阔的大行情。如果没有资金参与就没有行情,只适合日内交易。所以资金就是兵马,有了兵马行情自然就来了。再者就是技术和基本面的共振,包括技术分析里面所有的反转形态、图形和所有的中继图形,它们必须要和基本面的炒作是一个方向,这个时候才会有波澜壮阔的大行情。这就需要投资者去发现,因为并不是有共振就有行情。另一个是资金和资金的共振,最明显的就是2月3日开盘以后,随着国家一系列政策扶持,资金和资金的共振就出来了,在资金推动下,股票包括期货都从低位上涨,这个行情比较难做。没有基本面,只有资金和资金,这是政策导向在发挥作用,所以在关键期大家还是应该多关注国家政策,关注金融政策。

  逆势和顺势

  逆势和顺势。摸顶、抄底、频繁交易,我想只要做期货的朋友应该都有过这样的经历,我就不细谈了。我只说一句,大家不要去摸顶,不要去抄底,更不要去频繁交易。因为这只会使你账户的资金越来越少,到最后你连翻本的机会都没有。如果控制不住自己的情绪,我建议大家去外面多走走、多看看、多学习,只要你想翻身,这3点必须戒掉。

  自律

  自律,控制住自己的思想、情绪、行为,你必须要有自我控制能力,必须有一种自我约束的行为,才可以明白自己想做什么、应该做什么、能做什么。我关键讲一下“等”字,包含所有的期货技巧,这个字分开以后,是一个竹字头,下面是一个土,中间是一个寸,也就是等字的含义就是要像竹子一样埋在土里,慢慢去盘庚,慢慢就会长成参天竹子。机会是等出来的,行情是等出来的,不要试图去改变市场,不要试图去控制市场,所以我们必须要学会等。

  期货的魅力

  期货的魅力,只要做过期货的朋友们都知道,期货可以改变我们的命运,可以改变我们的思维方式,可以让我们随时随地能够居安思危,提醒我们随时都有风险,随时都应该敬畏市场,敬畏命运。现在疫情这么厉害,我们更应该敬畏自然。大家如果想改变命运的话,就好好做期货,好好去学期货,好好去改变自己的思维。

  参赛的变化

  我参加了第13届全国期货实盘交易大赛,参加大赛以后感觉和那么多高手交流,分享自己的交易方法,确实对能很大程度提高自己的水平。资深的交易员都很优秀,有些人不善于表达自己,但是他们的思维方式很敏感,对市场的洞察力很强。所以我建议大家应该多去参加期货实盘交易大赛这样的比赛,真的可以提高自己的实战水平。

  我始终相信只有把自己的方法技术学好,把自己的洞察力锻炼好,我们才能在市场中立足,我们才能改变自己的命运。我不相信有做期货的人不想赚钱,所以大家应该约束自己,提高水平。

  最后,谢谢大家,凝心聚力勇攀高。期货没有界限,不分国籍,这个行业大家应该更加努力,更加自律,去热爱、去维护、去经营。

(文章来源:期货日报)

(责任编辑:DF318)

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