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标志性K线 行情多空方向的指南针!

2020年02月06日 09:59
来源: 交易法门

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  群友提问:马老师,目前的市场情况下,铜的长期走势如何?

  你所说的这个长期有多长我不太清楚,铜这种超级品种我把握不住它的宏观面或者基本面,所以只能根据个人的经验来判断,主要是利用标志性 K 线。

  01 标志性 K 线判断铜的方向

  我认为的标志性 K 线需要满足以下几个条件:

  第一,大周期。大周期的稳定性比小周期的要高很多,我个人一般习惯看指数月 K 线图。

  第二,多空明显分出胜负。这个可以通过指数的 K 线图来看,当月是不是收了一根大阳线或者大阴线。大阳线代表多头在长期博弈中占优,大阴线代表空头在长期博弈中占优。

  第三,持仓与成交。最好是成交放量,成交越大说明多空投入大兵力越大,再加上大阳线或者大阴线明显分出胜负,说明双方是经历了一场大的战役,最终分出结果。另外,持仓量大说明双方兵力还很旺盛,一旦一方获胜往往容易势如破竹,迫使对方不断砍仓,价格不断上涨或者下跌。

  需要注意的是,标志性 K 线的主要目的是判断方向,而不是入场的买卖点,也并不代表出现了标志性 K 线之后,我就一定要时时刻刻持仓。标志性 K 线只给我一个启示,未来的长期方向。

(资料来源:博弈大师)

  我们可以来看一下沪铜指数月 K 线图,我在图中标出了一根标志性 K 线,它满足三点:第一,大周期,月线周期。第二,明显分出胜负,大阳线。第三,成交放量。

  所以,当这根 K 线走出来之后,我的判断就是,未来沪铜的大方向是看多的。这就是标志性 K 线的作用,用来指示大方向。

  我们可以看到随后价格的波动特征,从价格的位置来看,一直都是在这根标志性 K 线收盘价的上方运行,虽然近期慢慢阴跌,但是这根标志性 K 线依然完好无损,所以我认为,大方向依然没变。

  再来看一下对应的量能情况,标志性 K 线之后,价格在上方震荡运行,与此同时,成交量不断萎缩,没有再次放量,没有明显的再次分出胜负的迹象,所以之前的那根标志性 K 线依然有参考意义。

  所以,当你要做一个品种,却不清楚它的大方向,又没有相关的基本面数据或者分析能力,那么就看对应指数的月 K 线图就可以了,月线是最大的基本面。

  02 标志性 K 线看油脂

  记得一段时间之前,我最早是在油脂的启动时,提到了标志性 K 线,现在油脂都开始大涨了,当然我并不知道会立即上涨,但是我知道方向是看涨的,标志性 K 线只能给你方向,不能给你行情发生的时机。

(资料来源:博弈大师)

  我们可以看 4 个月之前的豆油指数,月 K 线出现了一个标志性 K 线,它同样满足几点:大周期,即月线;多空明显分出胜负,大阳线说明多头获胜;高持仓和成交放量。

  所以,那个时候我们就确定了油脂未来的大方向不能再去做空了,那个时候不再去看库存等基本面数据,因为盘面会优先于数据,而现在豆油的库存下降得飞快。

  包括后来的棕榈油大涨,又带动了豆油的上涨。这就是标志性 K 线的作用,利用标志性 K 线作为一个方向指引。

  另外,需要注意的是,标志性 K 线+价格水平相结合更好用,例如,价格水平处于绝对的低位,同时出现了标志性 K 线,后面往往是多头大行情;相反,价格水平处于绝对的高位,同时出现了标志性 K 线,后面往往是空头大行情。

  03 标志性K 线看豆粕

  我之前的文章中表明看多了豆粕的观点,近期豆粕跌了,结果又招致一片骂声。当然,我并不怕说错,也不怕被骂,只是我觉得对于这类交易者,路还很长,还需要继续努力。

  所以,我简单的提出几点对于你的交易有帮助的建议,你可以参考一下,能采纳的就采纳,不能采纳的当我没说:

  •   自己对自己的交易结果承担责任。把亏损或者失败归结于别人,推卸责任的交易者,永远也做不好交易,需要自己承担责任,然后自我反思,自己进步。除了你自己,没人能对你的交易真正负责,除了你自己,没人能真正让你的交易赚钱。

  •   了解你自己的性格与风险偏好。有人适合做技术分析,有人适合做基本面分析,有人适合做短线,有人适合做长线,有人喜欢高风险,有人厌恶高风险。你属于哪一种?

  •   不断提升自己的底层知识。我发现很多交易者连交易软件,交易所的一些查询功能都不会用。所以建议要学习和积累各种交易工具的知识,学习一些交易的理念和思路。

  •   形成自己的交易框架并不断完善自己的交易体系。根据你个人对自己的了解,选择适合自己的交易模式,然后把它形成自己的交易框架,并且在交易过程中不断去完善自己的交易体系。

  其他的我也不多说了,再来看一下如何利用标志性 K 线去看豆粕的方向。

(资料来源:博弈大师)

  我们可以从豆粕指数的月 K 线图上找到最近期的一根标志性K 线,它同样满足几个条件:大周期,月 K 线;明显分出胜负,大阳线代表多头获胜;持仓高位,成交放量。

  所以,这根 K 线告诉我未来豆粕的方向是看多的,至于这其中的节奏怎么把握,那是每个人自己的事情。标志性 K 线只是起到了方向指引的作用。

  近期豆粕盘面跌了,但是从月 K 指数来看,它其实就是上涨之后的震荡。目前豆粕的价格连标志性 K 线实体的一半都没吞没,一直在上半部分运行,所以看多的方向依然不变。

  另外,你会发现,目前豆粕的持仓量又要到了历史最高的水平了,豆粕历史最高持仓水平是 550 万手,发生在 2015 年下半年的时候,也就是 2016 年豆粕牛市发生的前一年下半年。

  现在豆粕持仓量 534 万手,这是历史第二高的持仓,现在是 2019 年下半年,和 2015 年下半年非常相似。

  但是,今年和 2015 年有一个很大的不同之处在于,豆粕的库存是近 6 年以来的历史新低。盘面巨大的持仓,国内巨低的库存。

(资料来源:天下粮仓)

  历史级别的低库存,加上到时候有可能是历史级别的高持仓,那我认为,那根标志性 K 线之后,有可能走出历史级别的大行情。

  04 关于标志性 K 线的总结

  关于你问铜的方向这个问题,其实我只是介绍了自己习惯使用的一种方法,标志性 K 线,这里做个简单的总结。

  •   标志性 K 线需要满足三点:大周期、明显分出胜负、持仓大和成交放量。

  •   标志性 K 线与价格水平绝对高低相结合往往胜率更高。

  •   标志性 K 线只是告诉你未来的大方向,并没有择时作用,并不代表你要时时刻刻在场内持仓方向和标志性 K 线方向一致,至于在不在场内,取决于自己对节奏的把握。

  •   价格如果吞没了标志性K 线并不代表方向反转,而是行情再次回到震荡,所以不建议反手,尤其是价格在历史绝对高位或者低位时,不能因为标志性 K 线失败了,就选择反手。

      

(文章来源:交易法门)

(责任编辑:DF318)

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