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黄金交易提醒:多重利好推动金价重返千五!晚间美联储纪要或再迎一波大行情

2019年10月09日 11:25
来源: 汇通网

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【黄金交易提醒:多重利好推动金价重返千五!晚间美联储纪要或再迎一波大行情】周二因美联储主席鲍威尔表示对降息持开放态度,同时美国PPI数据不佳强化了美国通胀疲软的预期,加上国际贸易担忧情绪有所升温,这使得黄金收复1500美元关口。此外英国无协议脱欧风险高企也对金价构成支撑。日内关注美联储货币政策会议纪要。同时日内还需关注苏格兰最高法院将做出裁决以决定是否强制约翰逊遵守法案以向欧盟提出延期。此外近期还需关注地缘局势的走向。(汇通网)

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  周三(10月9日)现货黄金窄幅震荡,现报1506.06美元,涨幅0.04%。

  周二因美联储主席鲍威尔表示对降息持开放态度,同时美国PPI数据不佳强化了美国通胀疲软的预期,加上国际贸易担忧情绪有所升温,这使得黄金收复1500美元关口。此外英国无协议脱欧风险高企也对金价构成支撑。

  日内关注美联储货币政策会议纪要,这对于市场预判10月美联储政策走向具有重要参考意义。在此之前美联储鲍威尔还将发表讲话。

  同时日内还需关注苏格兰最高法院将做出裁决以决定是否强制约翰逊遵守法案以向欧盟提出延期。此外近期还需关注地缘局势的走向。

  鲍威尔暗示对年内降息持开放态度,美联储降息预期升温,日内关注美联储纪要

  美联储埃文斯周二强调上周的制造业报告不是一个好的信号,同时指出当前美国经济当前下行风险大于上行风险,并表示期望2020年美国经济增速达2%,暗示对于美国经济进一步放缓的担忧情绪。

  同时埃文斯还表示,美联储可再次降息,因此举将为美国经济应对不利因素提供多一些预防性保险,且将提振通胀。

  尽管随后美联储主席鲍威尔表示,就业和通胀形势“有利”,许多指标显示就业市场强劲,薪资走高。鲍威尔讲话后,美元一度刷新一周高点。  

  

  但是随后鲍威尔表示,若有必要,美联储将使用降息、前瞻指引和QE作为适宜的措施。鲍威尔讲话暗示对美联储年内降息持开放态度。美元随后回吐涨幅。

  同时特朗普再次表示,希望看到大幅度的降息,美国通胀如此低,美国有资格降息。

  受此影响美联储年内降息预期升至95%,上一交易日小幅下降至88%附近。

  日内关注美联储货币政策会议纪要。在此之前,鲍威尔还将主持圆桌会议,市场需保持关注。

  美国PPI数据不及预期,关注周四CPI数据表现

  周二公布的美国9月PPI月率创八个月来最大跌幅。此外,美国9月核心PPI年率实际公布2,预期2.3,前值2.3;美国9月核心PPI月率实际公布-0.3,预期0.2,前值0.3。

  机构评论指出,美国9月PPI月率意外录得下滑,为八个月来最大跌幅。受商品和服务成本减少影响,这或将给予美联储本月再次降息的空间,以限制贸易局势和全球经济增速放缓导致对经济增速的拖累。

  分析指出,作为通胀的先行指标,PPI以生产环节价格变动方式通过产业链向下游产业扩散,最后波及流通领域消费品。因此核心PPI的表现预示着短期美国通胀可能持续低迷。经济学家表示,生产者物价通胀的普遍疲软反映了制造业的低迷。

  事实上从上周以来美国一系列经济数据均表现不佳,包括ISM制造业和非制造业数据均刷新数年最低水平,尤其是制造业数据跌至10年低点,并传导至非制造业领域。

  同时尽管上周五非农数据略好于预期,尤其是失业率仅录得3.5%,为50年最低水平,但是薪资增速低于预期,其中月率录得0%,为2年来首次增长停滞,年率录得2.9%,为一年来首次跌破3%。

  短时间关注周四即将公布的美国CPI数据,目前市场预期是1.8%,较本周初1.9%略有下修。考虑到周二公布的PPI数据表现不佳,如果CPI数据依旧差于预期,可能会进一步强化美国经济衰退的担忧情绪。

  世界黄金协议:9月黄金ETF持仓创7年新高,欧洲黄金市场对金价支撑作用凸显

  世界黄金协会(WGC)在周二发布的最新报告中表示,全球黄金ETF交易产品的持有量超过了2012年的水平,并在9月创下历史新高。

  报告称,9月份ETF持有量增加了75.2吨,总计2808吨。WGC表示:“在全球央行采取宽松货币政策的背景下,持续的地缘政治不确定性,包括迫在眉睫的英国脱欧期限和中东局势紧张以及美国政治前景的不确定性,全球黄金需求在整个9月依然强劲。”

  9月北美投资需求显着增长,增加了62吨,占上月净流入的83%。欧洲则增加了7.7吨,亚洲则增加了3.9吨。

  WCG还指出,资金仍在持续流入美国黄金ETF,过去16个月中有15支黄金ETF上涨,今年迄今为止其集体持仓量增加了51%。

  值得注意的是在2018年北美地区一直是黄金ETF净流出地,因当时美国经济强劲,美元资产受到追捧。但是随着美国经济放缓越发明显,北美投资者越发转向买入黄金。

  WGC投资研究总监胡安·卡洛斯·阿蒂加斯(Juan Carlos Artigas)表示,在前所未有的风险环境下看到黄金投资需求的空前增长并不奇怪。随着全球债券收益率推向负值,黄金继续发光。

  同时阿蒂加斯还指出,市场正在变得更加平衡,北美基金约占黄金ETF市场的52%,欧洲基金约占44%。而在几年前北美主导了市场,但现在我们看到越来越多的欧洲投资者将黄金视为重要的多元化工具。这意味着欧洲经济政治的前景对于金价的影响作用正越来越大。而在欧洲经济持续走坏以及英国脱欧不确定性的情况下,黄金料继续受到追捧。

  英国无协议脱欧风险高企

  距离英国脱欧截止日期仅剩23天,但脱欧的未来仍然充满不确定性,因为双方都在努力避免为延迟或无协议脱欧背黑锅。

  一位英国首相官邸消息人士称,默克尔和英国首相约翰逊周二上午进行了通话,双方开诚布公地交换了意见,默克尔明确表示达成脱欧协议“大概率不可能”。这一迹象表明,约翰逊为打破英国脱欧僵局而提出的最后提议已经失败。

  对此,欧洲理事会主席图斯克则表示,现在的关键不是赢得什么愚蠢的推卸责任的游戏,这关系到欧洲和英国的未来,以及人民的安全和利益。如果约翰逊不想要达成协议,不想要延期,不想撤销脱欧,难道想要维持现状?

  此番直言不讳的言论表明,英国脱欧的推卸责任游戏已正式开幕,现在英国和欧盟各成员国都在准备迎接一场激烈的、可能无序的脱欧,而且双方都不愿为此承担责任。这令英国无协议脱欧成为了大概率的选项。受此影响,周二以英镑计价的黄金升至9月24日以来的高点。如果近期突破1230英镑的关键阻力位,可能会为英国黄金进一步上探1260英镑做好准备,从而推动全球金价进一步走高。

  日内关注苏格兰最高法院将做出裁决以决定是否强制约翰逊遵守法案,向欧盟提出延期,以及如果约翰逊本人拒绝执行,最高法院是否可以签署向欧盟递交的请求延期信函。

  美国为土耳其攻击库尔德扫除障碍,地缘局势一触即发

  同时地缘局势也值得关注。

  有消息称,土耳其准备对叙利亚东北部地区发起军事行动前夕,美军7日开始从那里撤离。分析人士指出,美军7日撤离叙利亚东北部地区是“重大转变”,将为土耳其发起军事行动消除障碍。

  对此叙利亚库尔德武装“叙利亚民主军”指认美国背弃盟友,警告撤军将对打击极端组织“伊斯兰国”产生严重负面影响。

  一名土耳其高级官员也表示,土耳其极可能在美军撤离后发起谋划已久的军事行动,以避免“任何意外”。美军从叙利亚东北部撤离可能需要一周。

  而一名美国官员也表示,美军已经告知“叙利亚民主军”指挥官,不会在土耳其发起军事行动时保护这一武装。

  “叙利亚民主军”7日在一份声明中说:“美军没有履行承诺并从叙土边境撤军,土耳其正准备对叙利亚东北部发起入侵行动。”叙利亚民主军“发言人穆斯塔法·巴利说,美军正离开叙利亚东北部,将把这一地区变成”战区。

  对于撤军的理由,白宫7日在声明中说,美国从叙利亚东北部撤军后将不再拘押在打击“伊斯兰国”战争中俘获的武装人员,理由是拘押那些人会持续多年并耗费大笔纳税人的钱。但分析人士认为,白宫显然是把处置在押“伊斯兰国”武装人员的责任交给土耳其。

  因此未来一周内如果土耳其和库尔德武装爆发冲突,将会导致市场避险情绪发酵并短时间推动金价走高。

  后市前瞻

  ① 16:30 英国央行公布金融政策概要

  ② 22:00 美国8月批发销售月率

  ③ 22:30 美联储主席鲍威尔主持圆桌会议

  ④ 次日02:00 美联储公布货币政策会议纪要

(文章来源:汇通网)

(责任编辑:DF318)

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