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内盘原油期货隔夜大涨6.7% 这一夜发生了什么?

2019年10月09日 08:53
来源: 海通期货

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【内盘原油期货隔夜大涨6.7% 这一夜发生了什么?】原油市场看似平静的一晚被SC彻底打破了,在外盘原油价格波动不大的情况下,SC原油价格再一次走出了独立行情。在夜盘开盘以后,SC价格就逐步脱离外盘市场一路上涨,临近收盘突然性的大量买单直接在最后一分钟把SC价格推涨10元/桶,这在SC上市以来是从来没有出现过的情况。(海通期货)

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  后市观点

  原油市场看似平静的一晚被SC彻底打破了,在外盘原油价格波动不大的情况下,SC原油价格再一次走出了独立行情。在夜盘开盘以后,SC价格就逐步脱离外盘市场一路上涨,临近收盘突然性的大量买单直接在最后一分钟把SC价格推涨10元/桶,这在SC上市以来是从来没有出现过的情况。

  具体的原因分析,有这么几种可能的因素。

  首先是近期运费的暴涨,在美国制裁中国的中远海运子公司之后,市场上各种船型的运费都出现了较大的涨幅,尤其是VLCC涨幅更大。由于SC是到岸保税交割,这导致SC的交割成本上升,但运费的上涨,绝对不能匹配SC如此巨大的涨幅。

  其次,市场有人怀疑是因为厄瓜多尔原油断供的影响。目前厄瓜多尔已经进入紧急状态,厄瓜多尔国家石油公司表示由于抗议活动使得油田处于不安全条件下,原油产出亏损或达到16.5万桶/日。但是对于中国来说,进口厄瓜多尔的原油并不算多,8月份的数据仅占中国原油进口总量的0.36%,当然也不能匹配SC的涨幅。

  另外一种解释就是临近交割月的逼仓行情在现,去年8月7日的逼仓行情历历在目。从SC的表现上来看,首行合约涨幅最大,达到了6.77%,而首行合约正是10月合约,距离退市仅有3周。从能源交易所的仓单报告上来看,目前已经注册的仓单仅有286万桶,这个时间点再想临时追加仓单非常的仓促,除非交易所像上次那样临时放开权限,因此具备逼仓的条件。

  不管是哪种原因,内盘一定不可追多,交易所痛打逼仓者的情形仍然历历在目,并且外盘目前仍不具备大涨的基础,内盘SC属于油无涨基,近期参与SC市场切记要谨慎,神仙打架行情尽量少参与。

  每日动态

  【1】WTI 12月原油期货收跌0.23美元,跌幅0.44%,报52.57美元/桶;布伦特12月原油期货收跌0.25美元,跌幅0.43%,报58.12美元/桶;INE原油期货主力合约SC1911夜盘收涨6.67%,报466.8元/桶。

  【2】离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.1617元,较上一交易日纽约尾盘涨289点,盘中整体交投于7.1168-7.1667元区间。

  近期要闻

  【1】 尼日利亚石油部长Timipre Sylva表示,如果油价继续下跌,尼日利亚和其他欧佩克成员国将进一步削减原油供应。Sylva称,欧佩克的每个人都认为要稳定市场,不能让石油价格直线下跌。尼日利亚承诺将完全遵守其新的日产177.4万桶的生产配额。此前该国在8月份曾出现产能过剩。当时这位部长表示,他们将在9月份削减,并将在本月全面执行。由于输油管中断,尼日利亚目前日产原油169万桶。欧佩克及其盟国将于12月初在维也纳举行会议。他们目前达成的每日减产120万桶的协议将于3月底到期

  【2】美国劳工部公布的报告显示,美国9月份就业增长温和,失业率降至3.5%,接近50年来的最低水平。不过,此前一系列美国经济报告疲弱,9月份制造业活动降至逾10年低点,服务业增速也大幅放缓至近三年新低。Ritterbusch and Associates说:“ISM制造业数据的利空效应通过石油市场溢出到了股市。随着域外经济体疲软的扩散效应逐渐蔓延到美国,预计今明两年全球石油需求将进一步下调。”9月份中国官方制造业PMI实际录得49.8,好于前值和预期。不过该数据已经连续五个月低于荣枯分水岭50。中国是全球最大的原油进口国,也是全球第二大原油消费国。AxiTrader市场策略师表示:“最新一波惨淡的金融市场数据所体现的经济现实让人不容忽视,这些数据让投资人没有理由对全球需求持乐观看法。”德国商业银行高级商品分析师表示:“制造业呈现的危机现在看来正蔓延到先前表现强劲的服务业,这对石油需求来说不是好消息。运输需求下降,打压能源需求前景。”

(文章来源:海通期货)

(责任编辑:DF318)

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