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沪铜弱势震荡 区间操作

2019年01月22日 16:40
来源: 瑞达期货

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  行情回顾:今日沪铜弱势震荡,cu1903合约交投区间为47500-47850元/吨,尾盘收于47530元/吨,日下跌0.88%。成交量129522,-84036;持仓量191478,-3096;基差-15,较前一日-135。外盘方面,截至15:35,3个月伦铜报5955.0美元/吨,日下跌0.32%。

  市场热点关注:亚市美元震荡走强,现交投于96.453附近,美国政府停摆已满一个月,恢复运作的一丝曙光终于艰难地出现。特朗普此前放松部分移民条款、换取边境墙资金的提议。铜市行业资讯方面,加拿大巴里克黄金公司(Barrick Gold Corp)周一称,正在为旗下赞比亚Lumwana铜矿探索各种可能性,政府提议的新矿业税将导致股东回报面临挑战。

  现货分析:上海电解铜现货对当月合约报贴水90元/吨-贴水10元/吨,平水铜成交价格47430元/吨-47550元/吨,升水铜成交价格47470元/吨-47600元/吨。沪期铜高位回落至47500元/吨一线,市场已转向全面贴水,盘面转涨为跌刺激持货商加速换现抛货力度,早间盘面还未下坠,报价贴水50-贴水10元/吨,市场接货意愿继续低迷,持货商无奈开始一轮接一轮调降报价,平水铜在贴水70元/吨成交有所集中,好铜贴水20元/吨表现僵持,湿法铜因货源充裕且下游买兴低迷,表现更弱,早市湿法铜持货商报价徘徊于贴水180元/吨左右,随着盘面的不断下滑,持货商进一步加速调降报价,平水铜普遍扩至贴水90-80元/吨,少数好铜持货商降价至贴水40-30元/吨,湿法铜扩至贴水200元/吨以上。市场抛货换现的情绪略显急迫,今天下游补货情况较昨日略有改善,但贸易投机氛围依然清淡,贴水下滑态势恐仍会延续。

  仓单库存:仓单36114,0;1月21日,LME铜库存为145,025吨,较上一交易日增加9,925吨。截止至2019年1月18日,上海期货交易所阴极铜库存为100,878吨,较上一周增加2,899吨。从季节性角度分析,当前库存较近五年相比维持在较低水平。

  主力持仓:沪铜1903合约前二十名多头持仓54740,-308;空头持仓66864,-803。显示当前主流空头持仓仍占主导,但在铜价回落后,空头资金流出增加。

  行情研判:今日沪铜弱势震荡,中国GDP年度增速放缓的利空情绪仍影响市场信心,且美元指数走强也进一步增加铜价下行的压力。现货市场上,市场抛货换现的情绪略显急迫,今天下游补货情况较昨日略有改善,但贸易投机氛围依然清淡,贴水下滑态势恐仍会延续。技术面上,期价回落至布林带中轨下方,短期呈现进一步回调的趋势,后市关注47000元/吨附近的支撑。操作上建议沪铜1903合约可以考虑在47000-48000元/吨之间高抛低吸,止损各300元/吨。

(文章来源:瑞达期货)

(责任编辑:DF381)

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