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黄金交易提醒:非农遇上鲍威尔2019首秀 黄金千三能否圆梦即将揭晓

2019年01月04日 10:33
来源: 汇通网

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【黄金交易提醒:非农遇上鲍威尔2019首秀 黄金千三能否圆梦即将揭晓】因早些时候苹果股价闪崩带动美股出现大跌,拖累全球股市表现,提振市场的避险情绪。与此同时,尽管昨日美国ADP数据好于预期,但是随后公布的ISM制造业PMI数据创出数年新低,且失业金初请人数超出市场预期,这使得美元出现回落,进一步提振黄金。日内将公布非农数据以及美联储主席鲍威尔2019年首秀。(汇通网)

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  周五(1月4日)亚市早盘现货黄金再次冲高,并刷新逾半年新高于1298.60美元。因早些时候苹果股价闪崩带动美股出现大跌,拖累全球股市表现,提振市场的避险情绪。与此同时,尽管昨日美国ADP数据好于预期,但是随后公布的ISM制造业PMI数据创出数年新低,且失业金初请人数超出市场预期,这使得美元出现回落,进一步提振黄金。

  日内将公布非农数据,若数据延续ADP的良好表现,恐打压金价,同时美联储主席鲍威尔将在今日发表2019年首次讲话,届时可能会对上一交易日美联储官员卡普兰关于调整缩表计划以及美联储加息预期进行表态,因此需要密切关注。

  苹果下调营收带动美股大跌提振黄金

  因近期苹果公司强调亚洲经济增长放缓并因此下调销售预期,叠加美国12月ISM制造业指数创10年来最大跌幅,加重了市场对全球经济增长放缓的担忧情绪。

  北京时间周五标普500指数收跌62.14点,跌幅2.48%,报2447.89点;纳斯达克指数收跌202.40点,跌幅3.04%,报6463.50点;道琼斯指数收跌660.00点,跌幅2.83%,报22686.22点。

  因避险情绪回升,现货黄金出现进一步上涨,并刷新逾半年高点于1298.60美元。

  市场人士指出,因苹果大跌引发的市场担忧情绪将在未来几日持续,这可能会引发美股的进一步抛售,并带动全球股市的进一步下跌,短时间而言,黄金仍有进一步上行的空间,这为黄金短时间站上1300美元提供了可能。

  根据Refinitiv旗下IBES的最新预估,分析师平均预期标普500指数成份股2019年每股盈馀(EPS)料增长近7%,远低于2018年24%的预估。

  PMI数据不佳抵消ADP利多影响施压美元,黄金趁势上攻

  尽管昨日公布美国12月ADP就业人数公布值为27.1万人,刷新2017年2月以来最高水平。远超预期的数据显示,尽管股市暴跌以及贸易摩擦不断,企业仍在大幅增加员工,该数据暗示12月非农可能录得强劲结果。

  ADP研究机构副主席Yildirmaz表示,繁忙的假日季对贸易和休闲旅游服务行业有很大的影响,此外小企业也经历了全年中最强劲的就业增长。穆迪分析的首席经济学家詹迪认为,12月有利的天气也有助于提升就业市场,按照目前的就业增长速度,本已处于低位的失业率将会更低。这使得美元短线反弹施压黄金。

  但是黄金随后在1284美元附近获得支撑并获得反弹,因美国上周初请失业金人数增加23.1万人,超过此前预期的22万人,同时ISM制造业新订单指数降幅为2014年1月来最大,指数降至2016年8月来最低,这使得黄金迅速收回日内所有跌幅并迅速走高。

  对此市场人士表示,尽管ADP数据表现良好,且暗示美国的就业人数有进一步增加的趋势,但是由于美国已经处于充分就业的状态,市场对于就业人数的敏感程度早已经淡化,市场更加关注的是与通胀相关的薪资数据的变化,这对于提振美国的通胀以及增强美联储的加息预期具有关键的参考意义。

  但是随着近期油价大跌,实际上美国的通胀已经有走缓的迹象,同时收益率曲线倒挂趋势明显叠加美股大跌令市场对于美国经济前景的担忧加剧,这是使得黄金不断走高的关键原因。

  此外,贸易局势尚没有缓解的迹象,这对美国的经济已经产生明显的负面作用,而此次苹果下调营收预期很大程度上与亚洲市场需求疲软有关,因此如果贸易局势迟迟未能取得进展,这可能会进一步打压美国的经济信心,推升黄金。

  众议院新议长就任,特朗普预算磋商恐难上加难,政府停摆或延长

  随着周三特朗普未能就预算问题和民主党达成一致,美国政府停摆进入第十四天。本交易日内特朗普将会与民主党方面进行再次会面,以解决当前停摆的问题。

  需注意的是此前美国政府最长的停摆时间为21天,如果特朗普迟迟未能就预算问题达成一致,政府停摆的时间周期或创出历史新高,这可能会引发市场对于特朗普执政能力的担忧,并加剧特朗普遭弹劾危机的可能性,这对于美元和美股的打击将是致命的。

  金融博客零对冲认为,美国政府关闭可能还将持续数周之久。同时市场人士担心政府关门所引发的连锁反应可能会进一步稀释美国即将公布的就业人数数据的影响,因政府关门引起的失业人数将在下周公布,若数据远超出市场的预期,或导致美元出现进一步的下跌。

  而随着众议院新一任多数党领袖佩洛西上台,特朗普预算通过的可能性更加式微,都为黄金的进一步上涨提供了可能。

  鲍威尔2019年首秀,将提及多个重要信号

  除了非农数据外,日内市场还将关注美联储主席2019年的首次讲话。周四美联储官员卡普兰就市场关注的加息终止甚至是降息的问题做出阐述,并表示应当对缩表计划的调整持开放态度,这也是美联储近一年首次谈及资产负债表计划调整的问题。因此鲍威尔可能会对此做出表态。

  但是市场人士指出,如果鲍威尔承认增长风险加大、金融条件收紧,就可能被交易员解读为鸽派政策信号。美联储肩负着促进就业最大化和稳定物价的双重使命。

  鲍威尔无法在社交媒体上与总统的扩音器相提并论。但他可以通过提醒公众,国会赋予它不同的任务——稳定物价以及确保尽可能多的美国人获得就业机会,从而能够试图避免股票价格成为评判美联储成功与否的晴雨表。

  鲍威尔和他的同事此前表示,如果有新的数据证实,市场前景更为悲观,他们将会下调对2019年的加息预期(目前为两次),就像2015年底预计的四次增长在2016年只变为一次。而昨日公布的部分数据可能正在将美联储下调2019年加息预期变为可能。

  但是华尔街的部分投行机构认为,尽管近期美国市场噩耗不断,但是美元似乎并没有受到明显的打击,总体走势强劲,因相比于欧洲的经济表现,美国总体经济仍相对较好。摩根大通债券和外汇投资专家Ramon?Maronilla表示,市场可能低估了美国经济的实力,即使美国经济不再一枝独秀,增长速度趋向长期趋势水平,美联储也不太可能偏离今年再加息两次的预判。

  凯投宏观经济学家甚至认为,对全球经济健康状况的担忧引发的避险需求也推动美元走强。因此如果鲍威尔意外表达了较为乐观的观点,这对于目前触及1300美元附近的黄金可能是一个较大的打击。

  市场情绪

  盛宝银行分析师Ole Hansen表示,多数指标显示黄金超买,需要整固,但投机性多头头寸仍在增加,市场将预期提前上探1300美元;如果第四季美元、股市和收益率走低的主题继续下去,黄金可能会突破上行,目标是前一个高位约1380美元;Julius Baer分析师Carsten Menke称,以除美元外其他货币计价的黄金的表现受这些货币兑美元的表现推动;全球最大黄金支持的交易所交易基金SPDR Gold Trust GLD的持金量升至795.31吨,为8月初以来最高,反映出投资者对黄金兴趣的增强

  再次提醒

  据美联储官网最新日程显示,从2019年1月开始,美联储将在每一次的FOMC会议后举办发布会。这不仅意味着美联储主席鲍威尔面对市场拷问的次数达到了8次,同时交易员们面临的政策变化风险也会有所增加。

  部分市场人士基于美联储2019年两次加息预期做出预测,2019年美联储将在5月和9月加息,而不是传统意义上的3月和6月。

  后市前瞻

  14:00 德国11月实际零售销售月率(%)(1/4-1/7)

  15:45 法国12月CPI年率初值(%)

  16:55 德国12月季调后失业率(%)

  17:30 英国12月Markit服务业PMI

  18:00 欧元区12月未季调CPI年率初值(%)

  通胀数据对于欧洲央行加息的预期具有重要意义,若数据不及预期,恐提振美元,施压金价

  21:30 美国12月季调后非农就业人口变动(万)

  21:30 美国12月失业率(%)

  21:30 美国12月平均每小时工资年率(%)

  接受调查的经济学家预计,美国12月份非农就业人数将增加18万人,全年增加245万人,料创下2015年以来最大增幅。

  经济学家预计,2019年美国非农就业人数将放缓至月均15.6万人,全年预计增加187万人;预测12月份美国失业率将会保持在1969年以来最低水平的3.7%,2019年底料将下降至3.5%

  21:30 加拿大12月失业率(%)

  23:15 美国美联储主席鲍威尔及前主席伯南克、前主席耶伦接受美国经济学会(AEA)采访。

  次日0:30 美国总统特朗普邀请国会两党领导人到白宫,恢复就边境安全和可能结束政府部分关停进行磋商。

(文章来源:汇通网)

(责任编辑:DF318)

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